【計劃書】武漢有限公司

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1、武漢市高 新 有 科 限 技 責 開 任 發 公 司 商業計劃書 目 錄摘 要1第一部分 公司概況.1第二部分 公司管理層.2第三部分 產品/服務.3第四部分 行業及市場分析.4第五部分 技術來源及前景.6第六部分 產品制造.7第七部分 營銷策略.8 第八部分 公司管理.9第九部分 競爭分析.10第十部分 財務計劃.12第十一部分融資需求風險資本退出. 16第十二部分 風險分析.17第十三部分 戰略分析 20第十四部分 附件.22 目 錄摘 要1第一部分 公司概況.1第二部分 公司管理層.2第三部分 產品/服務.3第四部分 行業及市場分析.4第五部分 技術來源及前景.6第六部分 產品制造.7第

2、七部分 營銷策略.8 第八部分 公司管理.9第九部分 競爭分析.10第十部分 財務計劃.12第十一部分融資需求風險資本退出. 16第十二部分 風險分析.17第十三部分 戰略分析 20第十四部分 附件.22 第一部分 公司概況公司名稱：武漢市高新科技開發有限責任公司成立時間：年11月1號公司宗旨：堅持以電子應用開發為主，滿足和引領市場需要，獲得高的市場回報。高科技，高效率，高收益 .注冊資本:8100萬人民幣 ：其中現金:830萬人民幣 無形資產占總資產比例:9%.注冊地點；中國。武漢，光谷。38號公司性質：有限責任公司 目前公司主要股東情況：(單位:萬元) ：股東名稱出資額出資形式股份比例聯系

3、電話盧慰1200萬股本轉讓15% 50245442林娜980萬工業產權12% 50245442陳康900萬非專利技術11% 23659871王信600萬現金7% 95236548周偉500萬工業產權6% 12365984趙峰480萬現金6% 86597532張偉300萬現金4% 59874635 本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構的情況：以圖形方式表示，如 : 公司目前職工情況：如：擁有員工:73人，其中大專以上文化程度的有:9人，占員工總數:1%，大學本科以上的有:10人，占員工總數:14%，碩士學位（含中級職稱）以上的有:18，占員工總數25%，博士學位（含中級職稱）以上的有人，

4、占員工總數%； 第二部分 公司管理層公司管理層由以下人員組成:總裁（CEO），總經理（COO），財務主管（CFO），技術主管（ CTO），市場主管以及行政主管等.總裁：由盧慰先生擔當。有著極強的管理經驗、業務水平、凝聚力、遠見及判斷力。時刻把企業發展方向與戰略，布置發展步驟,組織經營團隊當做首要任務?？偨浝恚河闪帜扰繐?。有著出色的綜合管理和操作能力。對企業的整體狀況和基本運作有著深入的了解，具有就企業面臨的各種問題采取果斷措施 的能力。 財務主管：由李佳先生擔當。具備企業財務規劃、資本運作和日常財務事務執行能力。不僅精通國際上普遍運用的財會手段，還全面了解國內的財會制度。 技術主管：由石國

5、良先生擔當。不僅對市場產品需求具有預見性，同時精通專業技術知識和技術管理經驗，了解公司產品的技術內涵、開發步驟和市場狀況。然后我們公司有其他外部支持,包括公司聘請的中介機構及法律顧問、投資顧問、財務顧問。 第三部分 產品/服務簡要介紹主導產品: “國家高精度GPRS( Gerneral Packer Radio Service通用無線分組業務網)的研發與應用”是國家測繪局85重點科技攻關項目。得到了國家政策上的扶持。它的研究完全是為了建立我國新一代空間技術定位框架體系中的高精度GPSA,B級網的實際需要。我公司的核心技術與產品： GPRS空中三角測量系統和GPS綜合處理軟件系列.三角測量系統采

6、用機載GPRS航空攝影，獲取影象和各種參數，可滿足測繪、規劃等部門修測及遙感調查的精度要求。該系統可以大大減少航測野外工作量，降低作業成本，具有顯著的經濟益。而GPRS綜合處理軟件系列，是我公司研制開發的能處理GPRS接收機數據，并能與其他觀測數據進行聯合平差，是世界上功能強大的GPRS數據處理軟件之一。 產品前期開發研究進展情況和現實物質基礎，包括：產品開發處于的階段：目前已經完成中試調試階段的工作,正在做最后的聯調驗證工作,聯調測試工作將在2周內完成。(2005年12月12日) 現在正在進行試生產的準備工作,準備進入試生產階段。生產前的具體工作：將目前產品的外置式，改成可在電腦機USB內置

7、卡。對其處理軟件的設計包裝及其產品說明書，并附反病毒程序。 產品/服務的創新之處，在國內外領先程度:全球衛星定位系統簡稱GPRS系統，由于剛開始GPRS只限于軍事用途，民用受到人為精度的限制(SA)。直到2OOO年5月1日政府取消SA限制，但在我國轉為民用化程度極底。我公司研發的高精度GPRS網可以通過核計技術三角測量系統 和 GPRS綜合處理軟件的轉換，而將衛星空間定位系統完全民用化。該技術屬于我公司專用，已達到國外同類先進水平。 開發和研究的設備、條件：我公司現有廠房，研發設備等固定資產約5000萬元人民幣，采取的是租賃的融資方式，已具備高素質精英人才?，F存現金約2600萬元人民幣，現金缺

8、口較大。我們希望在30天內，可以融資4000萬. 第四部分 行業及市場分析行業情況（行業發展歷史及趨勢）：在信息技術蓬勃發展的今天，各種信息數據傳輸產品開發者，紛紛瞄準的是無線傳輸技術、寬帶傳輸技術。根據我們市場調查，在過去3-5年無線傳輸技術行業的銷售收入（見下表）： 過去3 5年各年無線傳輸技術行業銷售總額：列明資料來源:年份前五年前四年前三年前二年前一年銷售收入：（每年萬元）銷售增長率 可以發現：定位系統的民用化，普及化無 疑給該行業市場注入新的活力。是一個巨大的，被忽視的市場領域和資源。雖然現有的有線，無線通信設備已經完全普及化，但物或人的活動空間精確定位，由于其技術的高端性，一直都是

9、很少企業涉及研發。利潤空間有待大幅提高。而我們公司正是從高新科技民用普及化出發，來研制定位系統相信投資回報收益是可觀的 本公司與行業內五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手： 本產品的應用方向：A：適合用于車輛的監控。假如你是汽車租賃公司的經理你可以在電腦上隨時查看你租賃出去的汽車所在位置，假如你是一家物流配貨公司的經理，你就能隨時掌握你可以調配的車輛具體在哪里，你可以通知最近的貨車去客戶哪里提貨。 B：適用于海洋測繪。主要包括海上定位，海洋大地測量和水下地形測量。比如：海洋資源的勘探與開采，海底管道的鋪設等（如圖） C：用于航空測控，包括飛機定位，航空救援等D：適合專門的

10、偵察機關使用，如該產品在中國公民新一代電子身份證中廣泛使用，將個人身份證件號與定位系統相聯系，就可以隨時捕捉到個人活動空間范圍，重要用于逮捕犯人或實施救援，緊急尋人等活動中。 第五部分 技術來源及前景開發產品的思路：首先避開歐美大國的電信廠商“整體全線解決方案”，避開臺灣“大規模工業化生產”的優勢，屏棄國內企業“仿造國外產品”的道路，做市場需要的，特點鮮明的有巨大銷售潛力的產品。堅持走自主開發的道路，該產品的核心技術已申請了專利權。我公司依托武漢各高校的精英科技，管理人才，保持關鍵技術人員的穩定 我公司在未來近5年在研發資金投入和收入（萬元）：年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 新

11、資金投入 股份利潤78% 65% 53% 40% 25% 第六部分 產品制造項目進度流程： 為了滿足不同的客戶群體，我采取了三種不同的生產流水線對于車輛監控系統的定位生產，我們采取將車輛感應器GPS空中三角測量接受器，信號輸出設備整合于一臺儀器中，采用多屏，多點的信息輸入輸出方式進行生產。對于海洋監控系統的定位生產，我們采取將海洋中的氣候影響因素或者其它海洋待測因素與感應器相連接。通過GPS空中三角測量接收器。信號發射器整合于一臺儀器中。對與專業偵察部門使用的設備，我們應先與相關政府部門協商，與之建立全面的合作計劃，爭取到與下一代電子身份證想結合使用，這樣就會對尋人，救援等起到重大作用。 我公

12、司在生產過程中，所需要的輔助材料，元器件，配件都是采用進貨方式取得，進貨渠道穩定，可靠，質量只能已被我公司檢測，認可。 第七部分 競爭策略 1；建立核心競爭能力、構筑進入壁壘、建立競爭優勢。 此產品是由核心技術帶來的產品核心技術競爭優勢。 因為是獨有芯片級技術，構筑的競爭對手進入的壁壘很高。芯片技術自主擁有，并有對芯片技術進行再開發的能力。 按照現有的全國性的銷售網絡，加載一個潛聯產品，占領全國市場。 2. 產品價格：產品價格為全國統一銷售，對于不同地區的銷售業績，給予不同比例的銷售獎勵。 3. 產品的渠道； 看重各地經銷商策略，中國市場實在太大，很好的利用各個地區當地的人才、經銷商，甚至當地

13、的資金是產品的銷售保障。 4：產品的市場推廣； 利用所掌握的全國銷售商名 單，向全國推廣。 公司主要針對的是各地區的代理商進行供貨服務，并幫助代理商去發展轄區域的經銷商，幫助代理商對所轄市場進行規劃、銷售輔導、售后后的保修維修服務等的工作。由代理商對本地區的各個經銷商進行供貨服務。 第八部分 公司管理我們公司在薪酬評定方面堅持以下原則：建立和完善動態的薪酬體系，把薪酬與員工的業績掛鉤 ：對工作進行重新設計，通過彈性工作時間、輪崗、內部流動和競聘上崗 ：進一步完善辦公自動化系統的電子論壇欄目、好點子欄目，建立經理接待日制度，鼓勵員工參與公司決策。 ：制定為員工量身定做的系統培訓計劃，逐步建立學習

14、型的組織和企業文化 概括為： BENEFISTS To attract scarce talents吸引精英o retain key contributors留住杰出的專業人才o reward talented employees獎勵富有才華的員工o make employees partners in business使員工成為業務伙伴 To improve morale提高士氣 用圖表表示公司工資結構： 由此我們得到大體的公司員工薪酬表 第九部分、競爭分析我公司高投入結出優質碩果：2001年11月，武漢市高新科技開發股份有限公司開始作手于高新高精度GPS網的研發。2002年1月，在國內第一

15、家推出ADSL/VDSL系統，廣泛用于氣象勘測；2003年5月，在國內第一家推出支持人工智能定位系統的雛形。我公司堅信：最核心的三角測量系統和 GPS綜合處理軟件系列領先于國內主要競爭對手，保證在5年內能保持絕對領先。 我公司以前開發的同類功能產品研發階段先例：1999年度正在實施的項目進展順利，原研發階段項目中有43.6的項目進入中試階段，原中試階段的項目中有34.6的項目進入批量生產；有項的衍生技術進入市場，占自主開發技術總數的8。項目所處階段分布及進入市場情況如下： 未來可能對本項目產品的威脅分析： 1、外在威脅。目前華源集團 ，中信集團已投入了 大量資金進行該項目的核心技術的開發，宣稱

16、在未來6年內能研制成功 ，到時將構成對本項目爭奪客源的直接對手。 除華源集團 ，中信集團外，其它外國企業的介入，也會對項目形成一定的威脅。 在未來的3年內，可能是中國高新科技的一個臨界點，不定因素太多，會對項目產生不確定的威脅。 2、內在威脅 項目自身配套規模偏小：特別是生產，銷售流水線等配套設施建設的滯后，達不到目標客戶群體的實際需求 固定資產投資 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流動資金 1100.00 銷售收入 300.00 3000.00 6000.00 8500.00 11500.00 14000.00 變動成本 1780.65 2200.07 2832.25 3059

17、.72 4299.48 固定成本 1259.58 1992.72 2256.49 2720.53 2878.44 稅前利潤 -40.23 1807.21 3410.26 5719.75 6822.08 -稅收 0.00 0.00 0.00 428.98 511.66 稅后利潤 -40.23 1807.21 3410.26 5290.77 6310.42 +折舊 .78.00 78.00 78.00 78.00 +無形資產攤銷 .25.00 25.00 25.00 25.00 凈現金流量 -1400.00 .1910.21 3513.26 5393.77 6413.42 第十部分 財務計劃10.

18、1預期投資現金流量表：（萬元） 投資凈現值 ：使用投資投資凈現值進行決策，在只有一個備選方案的決策中。凈現值為正者則采納。 n投資凈現值 NPV=（NCFT/（1K）T）-C （K取10） t=162.77/1.1+1910.21/1.12+3513.26/1.13+5393.77/1.14+6413.42/1.15-1400= 10541.560 內部報酬率：反映了投資項目的 真實報酬，使用該指標可對投資項目進行評價，如果計算出的內部報酬率大于或等于企業的資本成本就采納 n NCFt/(1+K)t-C=0 t=1采用插值法計算出IRR65遠遠大于資金成本率10，公司的產品具有較好的發展前景。

19、 預計會計報表：會計假設 ：發出存貨按后進先出法計價，固定資產的折舊按直線法計算，預計使用年限為十五年，期末無殘值。公司享受稅收優惠政策，從公司設立起的前三年免征收所得稅，第四年至第六年所得稅率為7.5%，正常稅率為15%。公司從贏利的那一年起，按照凈利潤的30%分紅回報股東，按10%提取法定公積金，按5%提取法定公益金。 利潤分配表：單位：萬元 現金流量表： 財務報表分析 :從以上數據我們可以得出：流動資產比率 逐年上升從第一年的.上升到第五年的.表明公司資產的流動性和變現能力強，公司承擔風險的能力比較強。從公司經營的穩定性考慮，應加大資產比率，但從公司的收益性考慮，則應降低此比率。在這種情

20、況，我們公司必須在提高承擔風險的能力與提高獲利能力兩者之間進行權衡來確定適宜的流動資產比率。我們今后應該分析本公司的性質、經營狀況、市場周期等因素，在接下去的幾年里，應對流動資產比率進行控制，適當的降低，達到穩定性與收益性的和諧。 第十一：融資需求及財務預測一：融資要求1. 公司的融資規模及準備出讓的股權比例 ：融資額：萬準備出讓公 司內部股權比例占公司股份的34% (具體評判標準,見附件) 2. 資金使用詳細計劃（以季度為單位的資金使用安排）； 30天內： 生產，需要資金4400萬。 形成可銷售的產品，再需要銷售開發人員150人/月； 對產品維護人員12人/月； 60天內： 形成可銷售的產品

21、，再需要流動資金250-280萬元。 廣告宣傳等費用20-50萬元。 如實現融資，可迅速回收資金，產生收益最快，銷售渠道我們也比較熟悉，可以利用現有的銷售渠道，完成銷售 二：風險資本的退出 ：風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當的時候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持企業價值最大化的經營目標投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發行）、出售、清算、回購或破產五種。實踐表明，首次公開上市收益最高。許多運作成功的風險投資都追求以此種方式退出。 公司是高新技術企業，屬于快速成長型。經過了兩到三年的發展，已完成了部分新產品的開發，拓寬了產品領

22、域，形成多元化經營模式。公司五年發展戰略規劃確定：2011年完成股份制改造；2012年達到創業板上市標準并上市。公司在三年內將密切關注創業板市場動態，時刻與證券業界保持聯系，力求2012年公司在創業板上市，風險投資家成功退出。 第十二部分： 風險分析 1、 技術風險。一方面信息技術行業本身是一個風險很大的企業，技術更新日新月異。另一方面，國內的軟件業迄今為止，還沒有比較成熟的核心技術迅速建立自己獨具特色的核心競爭力和核心產品，將是我公司急需解決的戰略性問題。公司技術風險主要體現為軟件開發失敗，而軟件開發成功與否在很大程度上取決于公司人才素質以及對業務流程是否有深入的調研、了解與掌握。 2市場風

23、險： （l）市場價格波動。隨著潛在進入者(替代品)與行業內現有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各公司會采取“價格戰“策略打擊競爭對手，因而引起公司產品價格波動，進而影響公司收益。（2） 銷售不足：申請衛星使用線路的費用存在，國家衛星局在技術上攔截、封殺的可能性為零，是否會遭到政策性的限制？并由此產生政策性風險？不得而知。 3、經營風險：（l）人力成本上升和高素質人才不足公司為穩定技術人員和吸引外部優秀人才，必將采取一系列的獎勵措施，因此人力成本的投入必然會逐步增加。而其中含有不確定因素.（2） 管理風險隨著公司規模的急劇膨脹，公司組織結構、管理方法可能不適應不斷變化的內外環境。財務風險 公司在

24、發展初期，財務風險主要體現為資金短缺風險，即資金不能滿足公司快速發展的需要。 二、對策 1、技術風險對策（l） 奉行“以人為本“的企業文化，以實現員工價值和公司價值的共同增長；（） 采取多種激勵措施，如員工持股,盡可能地吸引并留住人才；（3） 給予員工發展所需要的空間和支持，滿足員工實現自我價值的需要； 2、 市場風險及對策（1）進一步提高產品質量，降低產品成本，提高產品綜合競爭力，增強產品適應市場變化的能力；（2）建立一套完善的市場信息網絡體系，制定合理的銷售價格，增強公司盈利能力；（3） 尋求各地交通管理部門及有關信息技術公司的支持；（4） 實施品牌戰略。 3 經營風險及對策（1）推行目標

25、成本管理，加強成本控制；（2） 采取內部培訓、外部培訓等多種措施，提高管理團隊的整體素質； 4 財務風險對策（1）構筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發展不斷輸入資金，同時，要完善公司自身的“造血“機制；（2）加強對資金運行情況的監控，最大限度地提高資金使用效率；實施財務預決算制 第十三部分： 戰略分析總體戰略:公司在今后5年內保持中國市場區內高精度定位系統核心技術領導者地位.發展戰略 :初期(13年)主要產品是GPRS空中三角測量系統和GPS綜合處理軟件系列，市場策略為替代其他傳統的定位手段，擠占通信產品市場份額；建立自己的品牌，積累無形資產；收回初期投資75%，準備擴大生產規模，開始準備組裝

26、智能電腦應用定位產品。 其中第一、二年：產品導入市場，提高產品知曉度，樹立品牌形象；逐步建立健全的銷售網絡；打開并初步占領中南地區的通信市場；第三年：提升品牌形象，增加無形資產；增加設備，擴大生產規模；區內市場占有率提升到20%左右；產品基本成熟，重點挖掘產品新性能，開發電腦智能產品，拓展市場。形成規模效應. 中期（46年）: 進一步完善和健全銷售網絡；重點研制相關產品，進一步拓展產品線，實行多元化經營戰略；市場占有率達到25%，居于主導地位；鞏固、擴展華北通訊市場。 長期（510年）: 公司確立以企業綱領、企業理念為主的企業文化系統 .形成完善的銷售渠道.實現產品多元化，拓展市場空間，市場占

27、有率 達到36%公司在創業板上市，風險投資家成功退出.獲得高額回報. 第十四部分 附件強調:創新機制 ： A.產品創新：本公司沿襲慣有的科學鉆研特色，開發試制適合市場需要、走在國內科技尖端領域的新技術、新產品。 B.組織創新：通過對人力、物力與財力的有效配置，形成新的共同目的認同和原組織認同體對其成員責權利的重構。觀念創新：幫助員工樹立競爭觀念、效益觀念、成本觀念、效率觀念和從嚴管理的觀念，增強市場危機感和緊迫感。公司的管理觀念有比較單純的生產經營向生產經營與資本經營相結合轉變。技術創新：在建立適應企業生存與持續發展需要的進步技術機制中，樹立起強烈的科學進步意識，增強緊迫感。有根據生產經營的薄

28、弱環節、現實問題確定重點研究項目。同時加強技術改造使產品逐步升級， 客觀評判風險投資投入股本占我公司股份比例:公司近7年情況:我公司現處于高速擴大期,其風險相對創業初期有明顯降低.從我們公司1998-2005年的發展看,我公司從僅有四人的小型團對發展到如今擁有注冊資本8100萬人民幣的大型企業,其投資家的利潤是非?？捎^的.除去我公司近幾年新融資額.我公司給投資家回報是267%(可見我公司的近7年財務報表).我公司現狀:我們公司對該產品研制已經進入了相對成熟階段.在06年即可贏利.見我公司財務現金流量表.公司享受稅收優惠政策，從公司設立起的前三年免征收所得稅，第四年至第六年所得稅率為7.5%公司

29、從贏利的那一年起，按照凈利潤的30%分紅回報股東，按10%提取法定公積金，按5%提取法定公益金。 風險投資投入股本占我公司股份比例: 我公司計劃讓風險投資者在09年收回成本. 2011年完成股份制改造 .令:N=4.(回收期) Y=每年的凈收益(見我公司在未來近5年在研發資金投入和純利潤表) X=“4000萬所占股本份額”. T=年利率(按1.5%計算) 4000= X.Y.30%(1+T)N 得X=30.67% 故我公司愿出讓30.6734%的股份. 投資家對我公司財務測算風險投資投入股本占我公司股份比例有任 何以為,可找我公司財務人員商討.具體的數字需要大家座談確定 編制商業計劃書成員名單:姓名 學號 所屬班級 電話 郵箱 負責策劃內容 李立峰03044148投資二班13469953757 公司概況 公司管理層 行業及市場分析 江偉03032217投資二班13437151660 技術來源及前景 融資計劃 風險分析朱峰峰03032224投資二班13554664120 公司管理 競爭分析 產品制造吉曉峰03032208投資二班02787430293 營銷策略 財務計劃項信03032247投資二班02787430293 產品/服務附件 戰略分析 結 束 語如我們選擇了優秀的投資家,我們成功了50%如您選擇了優秀的企業, 您成功了另外的50% -謝謝!