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1、,CCERP,系統培訓系列,-1,（采購結算崗、出納崗）,CCERP,項目組,2009,年,2,月,培訓介紹,崗位：采購結算崗、出納崗,涉及流程,流程描述,A,采購結算流程,從供應商資信政策維護到財務采購付款記賬的過程,B,預付款流程,從預付款采購訂單到預付款明細勾兌的過程,A,采購結算流程,注：是在領導簽字后做付款預登記,收到銀行回執后下賬,A,采購結算流程,1,供應商資信政策的維護,2,采購付款預登記,3,采購付款預登記付款沖紅,4,采購付款記賬,5,采購付款預登記查詢,6,采購結算查詢,A-1,供應商資信政策的維護,功能介紹：,對上游供應商給我公司的貨款支付政策進行維護，為采購員提前制定
2、付款計劃、主管領導的采購付款審核提供便利。,對特定商品指定政策，勾選,雙擊明細顯示該供應商所有,針對該供應商的所有商品,針對特定商品政策，同時有其它所有商品政策,操作步驟：,點擊主界面工具欄中的“增加”，彈出“供應商資信政策維護,”,二級界面；,在“供應商編號,”,處輸入助記碼或單位編號，選擇需要維護資信政策的供應商；,選擇“付款形式,”,、“付款方式,”,等，并在可編輯字段填寫相應內容；,如果該政策適用于該供應商的所有商品，則可以直接點擊“保存”；如果該政策只適應于某個單品，則勾選“指定商品,”,，在彈出明細項中選擇該政策適用的商品，點擊“保存”。,注意事項：,如果某供應商的資信政策只針對部
3、分商品，需要首先在系統中將這些商品指定給該供應商（在“供應商,-,藥品關系維護,”,界面實現）。,A-1,供應商資信政策的維護,返回,A-2,采購付款預登記,功能介紹：,采購結算按照手工填寫的,付款單,附件（入庫單、稅票）進行核對，對結算金額進行付款勾兌。,結清此筆單據,結清時間段內的所有單據,可修改實際結算金額,不對特定單據進行勾兌,按照總額從前到后對單據進行自動勾兌,對購進明細勾兌,按一個一個商品勾兌,操作步驟：,選擇需要付款的單位及需要付款的時間段；,選擇勾兌方式。選擇的勾兌方式為不勾兌或自動勾兌時，直接進入第三步；選擇按單據勾兌、按明細勾兌或按商品勾兌時，系統彈出二級界面，選擇結清或是
4、填寫實際需要結算的金額；,填寫帳簿、結算金額（如果選擇的是按單據勾兌、按明細勾兌、按商品勾兌時，系統會自動計算結算的金額，不需手工填寫）；,點擊“保存”。,注意事項：,如果選擇的是按商品勾兌，需要首先輸入結算的商品；,在保存前，需要檢查帳簿、緊急程度等信息是否填寫正確。,A-2,采購付款預登記,返回,A-3,采購付款預登記付款沖紅,對做完采購付款預登記，但,還沒有,采購付款記賬的單據進行沖紅，沖紅后已經勾兌的單據或商品明細系統自動釋放，可以重新進行勾兌操作。,雙擊單據,點擊單據后點擊沖紅即可,A-3,采購付款預登記付款沖紅,操作步驟：,在主界面輸入時間段，點擊工具欄的“查詢”，在“單據信息,”
5、,部分顯示時間段內進行了采購付款預登記但還沒有進行采購付款記賬的所有單據；,雙擊選中需要沖紅的單據，系統會顯示該單據的結算方式或勾兌明細等信息，如果單據選擇錯誤，可以點擊工具欄的“重新查找,”,，系統將退回到前一步；,確認需要沖紅的單據后，點擊工具欄中的“沖紅”，完成對此筆單據的沖紅操作。,注意事項：,系統無法避免二次沖紅，在確定沖紅商品時要仔細；,只能對進行了采購付款預登記但還沒有進行采購付款記賬的單據進行沖紅，如果單據已經記賬，則不能進行沖紅。,返回,A-4,采購付款記賬,功能介紹：,對已經做完采購付款預登記并且財務部已經按照采購付款單據進付款的單據進行入帳操作，記賬后影響該單位往來帳頁。
6、,A-4,采購付款記賬,操作步驟：,選擇工具欄中“提取采購付款預登記,”,，彈出單據選擇二級界面；,雙擊選中需要付款記賬的單據（可以在“輔助查找,”,中輸入單位名稱助記碼對單據進行過濾查找），點擊“確定”，此時該單據付款信息將顯示在一級界面；,檢查確認記賬信息后，點擊工具欄中的“記賬”，即完成此筆單據的記賬操作。,返回,A-5,查詢介紹,“采購付款預登記查詢,”,功能介紹：,對時間段內進行了采購付款預登記但沒有進行采購付款記賬的單據、沖紅的采購付款預登記單據、采購付款記賬的單據進行查詢。,A-5,查詢介紹,操作步驟：,在抬頭項輸入需要查詢的時間段（也可以輸入單位、采購員進行過濾查詢）；,在抬頭
7、項“是否財務已付款記賬,”,字段選擇“是”或“否”，選擇是否勾選“是否包含沖紅”，點擊工具欄中的“查詢”，顯示需要查詢的結果；,雙擊記錄或是選擇記錄后點擊“單據再現,”,時彈出二級界面，可以查看此條記錄的結算信息和勾兌明細。,注意事項：,“,是否財務已付款記賬,”,字段選擇“是”時，查詢出來的是所有已經進行了采購付款記賬的單據；,“,是否財務已付款記賬,”,字段選擇“否”時，查詢出來的是沒有進行采購付款記賬的單據，此時“是否包含沖紅單據,”,勾選框可以選擇，選擇后，顯示的記錄中包含已進行采購付款預登記沖紅的單據。,返回,A-6,查詢介紹,“采購結算查詢,”,功能介紹：,對某時間段內進行了采購付
8、款記賬的單據進行查詢，并且可以對采購付款記賬單據再現。,返,回,A-7,注意事項,采購結算流程是在商品入庫記賬、采購退補價記賬、采購退出記賬后進行；,采購付款預登記是在供應商填寫領款單，并由采購員、采購結算員、發票管理員等相關人員審核簽字確認后，由采購結算員進行付款預登記，此項操作不影響購進單位往來帳頁；,采購付款記賬是在財務付款并且收到銀行回執后由財務部進行記賬，此項操作直接影響購進單位往來帳頁；,采購結算員在做完采購付款預登記，并且財務還未進行付款記賬時，采購結算員可以將付款預登記單據沖紅，并重新進行采購付款預登記。,返,回,B,預付款流程,注：財務付款后進行預付款登記,B,預付款流程,1
9、,預付款登記,2,預付款付款明細勾兌,3,預付款查詢,4,預付款往來帳頁,5,采購結算查詢,B-1,預付款登記,功能介紹：,按照單筆預付款訂單進行預付款登記。,選擇帳薄,可根據實際付款金額修改,若付款同時有電匯或承兌等其它多種時可根據實際增加帳薄編號即可,B-1,預付款登記,操作步驟：,在抬頭項輸入時間段；,點擊工具欄中的“提取訂單”，彈出單據選擇二級界面；,在二級界面選擇需要進行預付款登記的單據，相關信息會落入主界面（包括抬頭項信息和明細項信息）；,在主界面填寫帳簿編號、帳簿名稱，點擊“存盤”。,B-1,預付款登記,功能介紹：,對同一單位的多筆預付款訂單進行預付款登記。,勾兌同一家單位的多條
10、訂單,同一家單位的多條預付款訂單,先錄入單位,B-1,預付款登記,操作步驟：,在抬頭項輸入時間段，填寫需要進行預付款登記的單位；,點擊工具欄中的“按單據勾兌,”,，彈出單據選擇二級界面；,在二級界面選擇需要勾兌的單據，點擊“確定”后，系統會將選擇的單據勾兌的金額匯總并落入主界面的“付款金額,”,字段中；,在主界面填寫帳簿編號、帳簿名稱，點擊“存盤”。,注意事項：,做完預付款登記后，直接影響購進單位往來帳頁和預付款往來帳頁。,返回,B-2,預付款付款明細勾兌,功能介紹：,對已經做了預付款登記，商品已經到貨且進行了采購入庫記帳后的單據進行勾兌操作。,勾選入庫后單據,只有完成,預付款登記,，并且商品
11、已經,標記入賬,的預付款訂單才會顯示在此,B-2,預付款付款明細勾兌,操作步驟：,雙擊抬頭項的“開票單號,”,，彈出二級界面，選擇需要勾兌的單據，雙擊后，系統將所選擇的單據明細顯示在一級界面；,雙擊一級界面明細項記錄前面的勾選框，打勾后表示已經選中，商品選擇完畢后，系統自動將選擇商品的金額進行匯總；,將選擇的商品與單據上的信息進行核對，無誤后存盤。,B-2,預付款付款明細勾兌,功能介紹：,對預付款訂單產生的退補價單進行勾兌。,此處只能提取預付款訂單所制作的退補價單,B-2,預付款付款明細勾兌,操作步驟：,點擊一級界面工具欄中的“提取退補價”，選擇需要勾兌的退補價單據，系統將選擇的退補價單明細顯
12、示在一級界面；,雙擊一級界面明細項記錄前面的勾選框，打勾后表示已經選中，商品選擇完畢后，系統自動將選擇商品的金額進行匯總；,將選擇的商品與單據上的信息進行核對，無誤后存盤。,注意事項：,在預付款勾兌中提取的是原采購訂單為預付款訂單所開出的退補價單，并且此退補價單已經記賬；,在做了預付款付款明細勾兌后，并不影響購進單位往來賬頁，主要影響的是預付款往來賬頁。,返回,B-3,查詢介紹,“預付款查詢”功能介紹：,查詢預付款從采購訂單到預付款明細勾兌的全過程，包括五種狀態：未審核、已審核、已登記、已到貨。,返回,原訂單金額,實際預付金額,目前,到貨,金額,分批到貨情況,B-4,查詢介紹,“,預付款往來帳
13、頁,”,功能介紹：,查詢公司對某供應商的預付款帳款支付情況、以及供應商的商品到貨情況。,返回,B-5,查詢介紹,“采購結算查詢”功能介紹：,查詢某時間段內進行了預付款登記的單據信息。,返,回,B-6,注意事項,采購預付款流程是供應商在收到公司的貨款后送貨，然后再走正常的采購入庫流程，采購結算員根據采購入庫單據進行到貨商品明細勾兌；,預付款登記是由財務部在向供應商付款并收到回執后進行付款登記，此項操作直接影響購進單位往來帳頁；,預付款明細勾兌是由采購結算員在商品到貨且入庫記賬后，對到貨商品明細進行勾兌，此項操作并不影響帳頁；,若預付金額為多種類型付款方式組成，可以通過選擇不同的帳薄根據實際填寫金額,返,回,
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