XX室內園林設計有限責任公司商業計劃書

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1 商業計劃書 XX 創業團隊 二零零六年五月 XX 室內園林設計有限責任公司 2 目 錄 第一部分 執行概要 2 第二部分 綜述 4 一 公司介紹 4 二 服務經營 5 三 市場分析 9 四 競爭分析 14 五 市 場營銷 16 六 風險分析 20 七 公司 運營與管理團隊 22 八 投 資報告 27 九 財務計劃 29 第三部分 附錄及附表 35 一 主要團隊成員名單及簡歷 35 二 調查問卷附錄 36 三 常見室內裝飾植物名錄 37 四 北京部分寫字樓調查表 38 五 室內園林樣本圖 39 3 第一部分 執行概要 住 是人類生存的四大基本要素之一 人類大多數情況下是在室內度過的 室內環 境對人們日常生活的影響息息相關 人們都向往一個美觀 健康 輕松的日常生活環境 而目前的高樓白墻帶給人們的是壓抑的感受 有害的裝修材料時時侵蝕著人們的健康 單 調乏味的室內陳設沒有一絲生機與活力 為了滿足人們日益增長的精神需求 我們公司通 過在室內進行園林式的設計 力求為人們創造出自然 健康 藝術三者高度結合高品質生 活環境 體現人與自然和諧相處的時代主旋律 我公司是一家室內園林設計公司 屬于園林規劃設計行業 公司服務的宗旨是 體驗 自然 綠色健康 公司主營業務是室內園林設計安裝及后期養護 我們的戰略合作伙伴有 北京林業大學園林學院 北京林業大學科貿有限責任公司 我國國民經濟持續穩定的發展以及人民生活水平的不斷提高 尤其是建筑業的迅速發 展 為室內設計行業提供了持續 良好的市場前景 室內園林設計以其以下三個功用 必 將在室內裝飾業異軍突起 迅速成長 成為前沿的室內裝飾方式 增加審美情趣和文化內涵 置身自然 緩解疲勞 改善室內空氣質量 營造健康生活環境 園林式室內設計與常規室內設計相比較 有三個方面的優勢吸引顧客會選擇我們設計 方式 1 體驗自然 綠色健康 2 采取雙向設計的方式 通過調查客戶偏好 根據客戶的大致的構想 在此基礎上形 成符合客戶品味的設計方案 突出設計式樣的個性化 差異化 3 提供完善的后期養護服務 適時的對裝飾物進行小規模的更換 讓室內陳設處于一 種變化的過程 以滿足客戶的多樣化需求 室內園林設計目前屬于高檔次精神層面的服務 我們把前期目標市場定位在重視環境 品質 資金充裕 面積較寬敞的北京高端市場 主要是高級寫字樓 大堂展廳 休閑場所 大型企業大樓和新興豪宅等 高級寫字樓是我們開發的第一個市場 也是最重要的市場 具有巨大的市場空間 這 些客戶大都分布在東城 西城 朝陽 海淀 宣武 崇文六大城區繁華商業地段 該地區 4 大都是城市高壓區 環境嘈雜 空氣質量較差 在這里擁有一片屬于自己的室內園林將會 成為高層白領人士的流行時尚 我們主要的競爭者主要有兩大類 室外風景園林規劃設計公司和室內景觀設計公司 我們開展的業務正是處于二者的結合點上 市場成長空間較大 在進入市場的前三年內 我們預測競爭對手將會對我公司持觀望態度 借以考察室內園林設計的這塊新興市場的前 景 公司在競爭中以先進的設計技術為保障 以高品質的設計效果為核心 以品牌競爭為 焦點 以最快的速度 力求在前三年樹立企業品牌 形成市場優勢 增強競爭力 四年后 開始進入上海和廣州市場 同時開發各大沿海發達城市市場 我公司在營銷戰略選擇上跳出以 產品 為中心的傳統模式 而是遵從市場需求 基 于 4C 營銷理論 采用 CS 顧客滿意 戰略 以提供滿足客戶需求的服務作為公司的責任與 義務 以滿足客戶需要 使顧客滿意為公司的最高目標 據此 我們制定了 弘揚理念 品牌為先 差異集中 點輻及面 的營銷方針 初期公司的主要部門包括 總經理 設計部門 項目工程部門 管理部門 財務部門 營銷部門 并擁有專業顧問支持 我們將以精簡的機構 最有創造力的人員 最高效的團 隊形成最具創新能力的學習型組織 我們的中長期目標是成為國內一流 世界知名的室內園林設計公司 引領室內設計的 新潮流 以最具特色的創意和獨到的設計風格向我們的客戶提供最優質的產品和服務 美 化人類室內環境 讓我們的品牌實現市場價值最大化 成為室內設計領導者 根據公司戰略發展規劃 需進行兩次融資 2007 年公司創建時 需要資金 100 萬元 其中 公司創業人員籌資 30 萬元 吸收風險投資 70 萬元 為公司第一年到第四年正常運 營費用 初期投資主要用于用于購買設備 240 000 元 市場推廣費用 335 302 元等 2010 年 公司還需要 60 萬元的資金用于開發上海市場 其中包括 30 萬元的公司利潤 和 30 萬元的風險投資資金 公司計劃在 6 年內 以公司內部股權回購的方式逐步償還風險 投資資金 從預期財務分析來看 我公司可望在 2007 年實現 2 052 049 萬元營業額 凈利潤 223 419 元 2008 年估計盈利 501 739 元 2009 年估計盈利 889 174 元 5 第二部分 綜述 一 公司介紹 公司全稱 XX 地 址 XX 注冊資本 1 000 000 元 聯系電話 XX 聯 系 人 XX 小姐 網 址 E mail 主營業務 室內園林景觀工程設計 施工 后期養護及咨詢服務 其他業務 室內景觀二次改造 二次長期養護服務 公司的立足之本是 精益求精的專業化設計和雄厚的人才資源 公司的宗旨是 體驗自然 綠色健康 公司的服務理念是 最大限度滿足客戶的個性化需求 一切為客戶設計最佳的室內環境 企業精神 寧 團結統一 和諧發展 海 廣納百川 謙虛謹慎 云 靈活多變 求實創新 澤 誠信經營 澤及社會 公司的長期發展目標是 成為國內一流 世界知名的室內園林設計公司 6 二 服務經營 2 1 設計服務介紹 2 1 1 公司設計服務理念 久居室內和穿梭城市高樓中的人們 大都希望貼近自然 但在現今高速發展和大規模 城市建設中這樣的想法是很難實現的 如何讓優美的園林景致和自然景觀在我們活動的室 內空間中表達出來 成為很多人們關心的話題 室內園林設計 根據室內環境的特點 利用以室內觀葉植物為主的觀賞材料 結合人 們的生活需要 對利用的器物和場所進行美化設計的人工園林項目 我們公司利用園林設 計專業優勢 結合 以人為本 突出個性 的設計理念 力求為久居鬧市的人們創造自然 健康的居住 生活 工作環境 我公司在社會的需求和時代呼喚中應運而生 2 1 2 公司主營業務 室內園林景觀設計 1 業務簡介 公司主營業務主要包括室內園林景觀工程的設計 施工和后期養護等 2 服務理念 最大限度滿足客戶的個性化需求 是我公司的主營服務理念 3 客戶群 目前 我公司該項業務的主要客戶為大型寫字樓 大堂展廳等 4 服務流程 1 室內園林設計 室內園林不同于室外園林那樣構成要素較全面 而是根據室內空間的具體要求 選 擇園林的片段或一兩個要素來布局 以渲染室內的氣氛 我們的設計師將室外園林中最 自然 最美好 最精致的東西移入室內 并進行藝術再創造 我公司根據不同的場所 不同的使用功能進行不同風格的設計 例如 按地區文化分為 蘇州園林式 歐式 日式 羅馬式等 按氣候分為 亞熱帶常青式 溫帶四季花園式 沙漠綠洲景觀式等 按意境主題分為 小橋流水式 鄉土田園式 綠色殿堂式等 按使用功能分為 辦公室式 會議室式 大堂式 走廊式 休閑單間式等 目前我公司主推的設計方式是亞熱帶常青式 沙漠綠洲景觀式 綠色殿堂式 辦公室 7 式 會議室式 大堂式等 室內園林的主要的設計要素為 室內植物 主要包括觀花植物 觀果植物 觀葉植物 觀形植物及觀賞水草等 許多 綠色果蔬植物被引入室內節日裝飾 可謂別出心裁 在綠化裝飾的同時 很好地體現 了返樸歸真的生態景觀 常用的果蔬有蔥 朝天椒 玉米 南瓜 佛手 葫蘆 柿子 柑 橘等 設計中擺放在盤中或幾架上 又可以作為插花形式造型 搭配組合 園林小品 在重點區域做特色墻面 配以五彩燈光和音樂壁泉等 園林建筑 在一些大型賓館大堂和展廳我們引入小橋 亭廊等園林建筑 借鑒室外園 林造景的表現手法 讓人產生回歸自然 親近自然的感覺 搭配的植物種類較多 要 求也較高 既要耐陰 有的還要求耐水濕 假山石 主要用當地常見的石塊 或用水泥石徹筑假山 利用 怪石 等各種石材壘 制成假山 選用的主要類型有北太湖石 黃石 上水石等 或用水泥石徹筑假山 使 得室內空間層次豐富 曲折多變 水景 主要是利用機電供水系統制造噴泉 高山流水 瀑布等 包括水池和水的動態 景觀 水的動態景觀主要有噴泉 瀑布 旋渦 浪花 珍珠泉和溪流等形式 水景可 以起到濕潤室內空氣改善溫度的作用 2 室內景觀施工 我公司采用設計 施工 后期養護等一條龍服務 施工是個很重要的環節 如 果施工不好 不僅不能體現設計人員的設計意圖 而且一定程度上會降低室內景觀的使 用壽命 我公司單設工程部進行施工 確保能為客戶創造出優美 舒適的室內環境 3 室內景觀后期養護 行內人常說 三分種 七分養 養護在整個室內景觀營造過程中也占有很重要的地 位 我公司在工程部中單設有后期養護分部門 大多為有多年養護經驗的技術人員 我 們將定期為客戶進行各種材料的養護和管理 會定期對室內植物進行日常養護和營養診 斷 對水景進行凈化 對燈具等進行定期檢查 更換等 對于臨時出現的問題也將在最 快的時間里解決和更換材料等 使客戶能夠隨時享受到周到 體貼的服務 2 1 3 公司特色服務 室內景觀二次改造和二次長期后期養護 1 業務簡介 現在室內裝修市場不是太健全 許多室內裝飾工程做的不是太盡如人意 或者業主對 原裝飾效果不是太滿意 針對這種情況 我公司推出 二次改造 特色業務 即利用我公 8 司的設計優勢 根據業主的要求和室內現狀 對其進行二次設計和施工改造 另外 當前行內施工完畢后 后期養護期一般為一年 而業主大多對室內植物和其他 園林要素的養護不是很了解 以至于經過一段時間后 許多景觀已經失去了原來的效果 出現許多問題 例如 植物染病 甚至死亡 水景青苔叢生 照明設施損壞等等 我公司 針對這種現狀 推出 二次長期后期養護 特色業務 對沒有時間或養護知識不足的客戶 的室內景觀進行后期養護 讓客戶花的室內景觀得以長期維護 2 服務理念 服務周到 養護到位 是我公司的特色服務理念 3 客戶群 現階段 我公司二次改造業務的主要客戶為已經經過裝修但需要重新設計大型寫字樓 賓館 家居等 二次長期后期養護業務的主要客戶為已經過了后期養護期 又需要進行長 期養護的業主 4 服務流程 1 二次改造 組織設計人員勘察現場 對現狀進行分析 結合業主的設計要求 對癥下藥 進行個 性化設計 再組織工程部人員對按照圖紙進行施工并進行后期養護 2 二次長期后期養護 組織養護人員勘察現場 了解現存的植物及其他園林要素的材質 特點 習性 提出 補救措施和養護方案 進行專業養護 2 2 設計運營流程 2 2 1 設計流程圖 先是我公司市場部與客戶洽談項目 雙方協商完畢后 由設計人員采集客戶信息 并 勘察現場 進行測量和計算 了解客戶的設計需求 回公司后按要求進行初稿設計 向客 戶匯報 聽取反饋意見 再根據客戶反饋意見對初稿進行修改 向工程部提交材料表及施 工注意事項 由工程部門進行施工 這期間設計部門抽取相關人員進行現場技術指導 公 司進行合同內一年的后期養護管理 期滿時與客戶協商是否續簽后期養護合同 若客戶意 愿自己養護 我公司仍以熱情的服務精神 經常并免費向我們的客戶提供相關的技術咨詢 具體流程圖見下圖 9 2 2 2 未來發展的服務項目 1 擴大設計范圍 在未來 我公司還將開發更多的設計方式 針對具體的設計場所 地區 著重按意境 主體研發更多風格形式 許多新材料也會逐漸運用到設計中 以滿足不同層次顧客的多樣 化 個性化的需求 2 招投標代理 隨著社會的發展 室內園林設計業將會越來越健全 就像目前建筑行業一樣 許多大 型公司通過招投標的方式運營 那時 我公司將憑借自己多年的經驗 對大型室內設計項 目進行招投標代理 按國家相關制度規范室內園林設計行業 3 更新施工條件 隨著技術不斷發展 我公司將不斷組織員工進行學習 不斷將一些 新工藝 新技術 新材料 新設備 加以應用 不斷增強我公司的競爭實力 也使得業主更加感到物有所值 4 開展咨詢業務 隨著市場的不斷規范 我公司也將逐漸開展咨詢業務 站在行業前沿 為本行業其他 兄弟公司提供一些企化 技術等方面的服務 領導室內園林設計行業快速 健康地發展 從而為構建和諧社會貢獻公司的一份力量 10 三 市場分析 3 1 巨大的市場需求 隨著經濟的發展 人們開始追求精神層面的高品質生活 對室內裝飾的需求檔次隨之 提高 裝飾形式和材料時時在更新 目前的建筑往往帶給人們封閉 沉悶 壓抑的感覺 尤其對于高層白領人士 單調 古板的室內設計模式已經不能滿足他們的精神需求 通過 我們的市場調查 70 8 人們普遍對在室內進行園林式設計表示很大興趣 調查顯示 與常 規室內設計方式相比較 室內園林設計主要有以下三大方面的好處 室 內 園 林 功 效 調 查 表 21 50 33 50 45 審 美 需 求緩 解 疲 勞 改 善 環 境 3 1 1 滿足日益增長審美需要 與常規的室內設計相比 園林式設計具有更高的藝術價值 社會科學家研究表明 藝 術的經濟價值隨著財富的增加而增加 高收入群體一般具有較高的文化素養和審美需求 對于藝術美感所愿意支付的價格遠遠超出中低收入群體 室內園林設計就是對有使用價值的室內空間進行藝術加工 藝術組合 最大限度地滿 足人們在室內空間活動中所需要的使用功能要求和審美要求 3 1 2 緩解工作壓力 平復緊張心情 幾乎所有國家在經濟快速發展的過程中 國民壓力都會有所增加 根據美國 商業周 刊 的文章里提供的國際勞工組織的一項研究表明 中國人每周的工作時間為 44 6 小時 大大高出美國 28 的比例 超時工作和工作壓力大的情形在不少企業都有體現 2005 年上半年 中國青年報 社會調查中心和央視資訊合作實施的一項調查顯示 每天工作時間超過 8 小時的人有 65 6 有 20 的人每工作時間超過 10 小時 有 82 的人選擇加班 尤其是年齡在 11 20 40 歲的人中較為普遍 這種超時工作又在不同勞動者工作上有不同的體現 超時工作的情況在一些企業的白領階層尤為常見 尤其是一些年輕白領階層在工作中 面臨的壓力和工作強度更大 北京零點市場調查有限責任公司進行了一次關于工作壓力的 研究 調研結果顯示 41 1 的白領們正面臨著較大的工作壓力 一個能夠改善工作環境對于高層白領人士來說 是非常有吸引力的 通過我們的市場 調查表明 85 3 的高層白領人士表示對在工作環境進行園林式設計很感興趣 認為辦公 室內進行園林式設計 可以調節工作環境氛圍 緩解工作壓力 3 1 3 改善室內空氣質量 營造健康生活環境 我國現存很嚴重的室內裝璜污染問題很多室內裝修材料都含有有害氣體和放射性物質 對居民特別是兒童的健康造成了極大的危害 世界衛生組織于 2001 年宣布 全世界每年有 10 萬人因為室內空氣污染而死于哮喘病 其中 35 為兒童 營造一個沒有污染的 健康的 室內生存空間 已經成為人們非常關注的重大問題 室內園林設計 通過采用植物 石材 木材等自然物質作為主要材料 一方面減少了 化學建材的使用 減少有害氣體的排放量 另一方面很多植物能吸收大部分有害氣體 進 一步改善室內的空氣質量 順應當代人們的追求綠色 環保 健康的理念 為大眾所接受 3 2 市場狀況分析 我國園林規劃設計行業發展迅速 呈現出生機勃勃 百花齊放的發展勢頭 園林規劃 設計的市場領域在深度 廣度和種類上不斷擴展 另外 但是隨著育種技術和基因技術的 發展 市場上已經有越來越多的植物品種能夠適應室內生長需求 不但造型美觀 而且能 起到很好調節作用 見附錄三 目前 室內園林設計尚屬于室外園林規劃設計的附產品 沒有深入廣泛的進入室內設 計市場 正處于含苞待放的階段 將會是園林規劃設計的一個新的發展方向 在這種趨勢 潮流的引導下 我們作為一家專業從事室內園林設計的公司 面臨著很大的成長空間 3 3 市場細分 室內園林作為一種新興的室內設計模式 沒有形成一定的市場規模 沒有相對成熟的 工藝流程技術 而且受室內面積 空間范圍的限制較大 成本造價相對較高 因此 我們 的市場定位主要是資金富裕 面積較寬敞 重視環境品質的高端市場客戶 3 3 1 按類別劃分 12 高級寫字樓 大堂 展廳 休閑場所 酒吧 茶室 咖啡廳 水吧 游泳館等 企業大樓 新興豪宅 3 3 2 按地區劃分 北京市中心商業區 上海 長江三角洲地區 廣州 珠江三角洲地區 沿海發達城市 3 3 3 細分市場價值評估 我公司共發放調查問卷 50 份 收回有效問卷 43 份 調查地區包括北京 30 份 上 海 10 份 廣州 5 份 天津 5 份 通過對調查問卷及二手資料數據進行統計和分析 得出以下結果 表 1 功能價值評估標表 功能價值 場所 客戶購買 愿望 平均面積 植物生長 狀況 可接受的價 格范圍 設計難易度 高級寫字樓 高 中等 良好 高 中等 大堂 展廳 高 大 良好 高 較高 休閑場所 較高 較小 較差 中等 較高 新興豪宅 中等 較大 中等 較低 中等 企業大樓 較高 大 良好 高 高 注 1 客戶購買愿望和設計難易度是評估最重要的兩條指標 注 2 植物生長狀況 一項是由植物學專家評估得出 注 3 設計難易度 一項由我公司設計人員及園林設計專家共同評估得出 結論 公司起步階段發展前景最好的區域是高級寫字樓 表 2 地域市場評估表 項目 地域 健康 環保 文化觀念 地區環境質 量 高端客戶數 量 我公司的地 域優勢 發展前景 13 北京市 上海市 長三 角地區 廣州 珠三角 地區 沿海發達城市 數統計結果 北京地區 16 上海地區 18 廣州地區 11 沿海地區 9 結論 我公司現處于創業階段 首先選擇地域優勢最好 綜合指數較高的北京市 作為首先發展的市場 3 4 目標市場 從公司設計服務特點 市場需求和市場細分幾個方面分析 在區域選擇上 我們首先 面向北京市高端市場提供服務 在這個區域中 我們對目標市場的開發分為三個階段進行 一 公司起步階段 面向高級寫字樓 首先 主要面向高級寫字樓中公司白領人士辦公室 這類辦公室平均面積通常較為寬 敞 可供設計的面積相對較大 根據北京寫字樓信息網 2005 年針對北京各城區的在建 擬建的頂級 甲級類寫字樓調查顯示 北京近幾年內寫字樓的 供應量大大會超過 1000 萬平方米 是目前北京寫字樓存量的一倍 它們的共同特點是 檔 次較高 面積較大 見附錄四 其次 從上面的市場需求分析可知 公司白領階層人士需求程度最高 一方面他們是 高品質工作環境的直接受用者 另一方面也體現了他們的文化品味與素養 尤其在接待公 司的客人或客戶時展示出好的形象 體現良好的企業文化 第三 市場競爭者少 因此 我們公司選擇高級寫字樓利于初期發展與成長 二 業務擴大階段 大堂 展廳和休閑場所 大堂 展廳 1 面積很大 閑置空間很多 設計人員創造發揮的空間較大 2 作為 公共空間 優雅的環境會吸引更多的人群 尤其對于酒店大堂 環境品質是其招攬客 人的重要因素 對于展廳 環境布置直接影響參觀者情緒和印象 3 開發這塊市場利 于擴大我公司的知名度 為我公司實現品牌戰略目標 提升競爭力 進一步開拓市場 具有重大意義 14 休閑場所 1 休閑場所數量眾多 是公司擴大業務量的關鍵領域 2 休閑場所通常 設有雅間 環境氛圍是吸引客人的核心因素 園林環境最適合營造客人所喜愛的氣氛 第 3 休閑場所可供設計面積通常較小 在設計構思上難度稍大 室內園林作為新興 設計模式 在公司發展初期 設計成本較高 因此 休閑場所這一市場 需要建立在 公司前期發展不斷積累經驗 降低設計成本后的基礎上開發更為適宜 因此作為公司 第二階段開發的市場 三 后期成長階段 大型企業大樓 大型企業重視企業文化 重視改善員工工作環境 室內園林設計理念易于被接受 但 是對大樓的整體設計工程總量很大 在人力 財力 時間上要求都很高 我公司需要通過 前期發展 形成較大的規模和較高知名度后 才適合進入這個市場 特色服務 面向家居住宅 我公司目前主要面向商業領域場所進行設計服務 但如果有客戶提出需求 我們公司 也為其提供家居室內園林設計服務 隨著國民生活水平的提高 家居設計市場具有較大的 發展潛力 是公司后期的增長源泉 我們通過提供特色服務 可以為公司未來進入中端市 場打下良好的基礎 3 5 市場趨勢預測 經過分析預測 根據各目標市場的特點 我們制定了一個為期十年的北京市場滲透計 劃 北京市場滲透計劃表 第一個三年計劃 第二個三年計劃 第三個三年計劃 市 場 區 域 區域 預計滲透率 增長率 預計滲透率 增長率 預計滲透率 增長率 A 8 65 13 57 21 49 B 2 45 4 31 7 29 C 0 0 11 78 20 66 D 0 0 1 18 1 5 15 注 1 A B C D 依次為高級寫字樓 大堂展廳 休閑場所 大型企業大樓 注 2 預計市場占有率為在我們所提供服務的區域 該目標市場對我公司服務的顧客 15 群占其總的市場量的比例 四 競爭分析 4 1 行業競爭狀況分析 近幾年全社會環境意識提高 城市化進程加快 各地創建園林城市和花園城市熱情高 漲 使得越來越多的人們開始接受園林式設計理念 為園林走進千家萬戶開辟了廣泛的市 場渠道 但是市場的擴大 競爭者也隨之增加 據中國風景園林協會統計 全國從事風景園林 規劃設計的人員主要分布在北京 上海 廣州 深圳 杭州 昆明 沈陽 無錫等大城市 2005 年從業人員數量在 2 6 萬左右 多數集中在南方城市 設計人數增加是由于更多的單 位涉足這一領域 承接規劃設計項目 一些私營設計所成立 園林綠化公司 苗木生產企 業 甚至一些草業公司都開始做規劃設計項目 但行業目前存在的混亂浮躁的現實問題 由于行業發展快 大量設計公司涌現 市場 無序競爭 魚目混珠 相當一部分設計人員不具備相應的專業知識 或是不注重知識更新 導致不少設計作品品位不高 缺乏原創 抄襲照搬國外景觀實例成風 一些設計公司 院 所單純追求經濟效益 缺乏對設計作品的精加工 粗制濫造 似是而非的作品也屢見不鮮 因此 從當前形勢分析 室內園林設計正處在 春秋戰國 群雄并起 時代 競爭者 實力都不強大 競爭處于起步階段 雖然風云涌動 但沒有達到高潮 機遇與挑戰并存 4 2 競爭對手 我們的競爭者主要有兩大類 室外風景園林規劃設計公司 室內景觀設計公司 我國 96 5 的園林設計機構與公司主要從事的是 室外風景園林規劃設計 有傳統的公 園 風景區規劃設計 也有近年興起的城市景觀風貌規劃 街道景觀設計 城市廣場規劃 設計 新型居住小區的景觀環境設計 旅游度假區規劃設計等 第一類競爭者與我們的目 標市場不沖突 不形成直接的競爭 但要防止他們轉型室內設計或兼做室內設計后對我們 形成的競爭 第二類競爭對手與我們形成直接競爭 我國目前大多數知名設計師從事的是室外園林 16 設計 僅有少量的設計人員參與到室內園林設計領域 而且這部分設計人員中有 60 來自 非企業機構 當前市場上園林設計人才需求量遠大于供給 尤其需要大量高水平的專業設 計師 有鑒于此 行業發展初期我們面臨的競爭壓力不是很大 為了在公司與行業的成長 過程中保持優勢 我公司制定了以下競爭策略 4 3 競爭策略 做專做細 我公司采取專做室內園林設計 在細分市場中嶄露頭角的競爭策略 一方面使公司的設計水平精益求精 另一方面 在求精的過程中降低設計成本 使客戶感到較高的性價比 為品牌戰略明確方向 差異化 個性化 我們對每個客戶的設計 尤其是對高端的白領人士 做到量 體裁衣 各具特色 符合他們的品味 使客戶有 獨享一片天 的感受 故而 我們重視設計前對客戶了解 而不僅僅是設計后的滿意度 為品牌戰略凸顯特色 質量至上 目前市場上的室內設計質量良莠不齊 我們公司設計的根本原則是 質量 質量 還是質量 在接受業務數量時寧少勿多 保證做到每一次設計就 是對公司的一次宣傳 質量是我們實現品牌戰略的決定性因素 品牌核心 品牌決定了公司的未來命運和發展程度 我們只有實現了品牌 才能 在這個千帆競爭的市場上成為一艘艨艟巨艦 成為行業內的隱形冠軍 宣傳引導 園林規劃設計行業百家爭鳴 市場范圍隨公司知名度增高而增加 我 們公司在注重質量的同時 加強營銷宣傳 作到雙管齊下 名副其實 技術創新 對于設計行業而言 創意體現了公司的品牌 為了在技術上不斷出新 創新 我們采取以下措施 1 每次設計后都進行經驗總結 并錄入數據庫 2 考察 其他設計師的成果 吸取精華 3 加強與科研院校的交流 4 借鑒國外的設計理念 5 鼓勵設計師在設計手法上創新 注重高科技 新材料的應用 6 從年輕人群中專 門招聘一批想象力豐富的創意型人才 4 4 公司的核心競爭力 技術優勢 1 在設計技術水平上 北京林業大學園林學院園林專業在全國一直享有盛名 我公司 的主要設計成員均來自北京林業大學園林學院 擁有前沿的理論素養和獨特的設計技術 在室內外園林規劃設計 園林植物造景和環境藝術設計等領域有很強的專業優勢 17 2 在人才培養方面 公司與北京林業大學結成合作關系和人才培養計劃 北京林業大 學對我公司提供專業技術支持 公司每年都會吸收一些優秀畢業生來公司實習 表現突出 的會被吸收到企業中來 為公司不斷注入新鮮血液 還定期派送優秀員工到北京林業大學 繼續深造 學習 也會邀請北京林業大學一些資深教授到公司為員工講課 評圖等 讓教 授與員工一起互動學習 提高公司的整體設計水平 3 在技術支持上 北京林業大學的園林專業有完善的科研機構 公司借助北京林業大 學的專業技術特長及人才資源的品牌優勢 使我公司將更易于被客戶所認可并接受 并且 為其長期發展奠定了堅實的基礎 順應時代精神 園林式設計藝術欣賞價值高于常規設計 體現了綠色 環保 健康的社會風尚 與時 代精神同步發展 將會產生巨大的社會效應 五 市場營銷 5 1 營銷總戰略 隨著市場競爭的日趨激烈和園林規劃設計行業的理性化發展 園林規劃設計市場早已 由 賣方市場 轉變為 買方市場 因此 我公司在營銷戰略選擇上也跳出以 產品 為 中心的舊有模式 遵從市場需求 基于 4C 營銷理論 采用 CS 顧客滿意 戰略 以提供滿 足客戶需求的產品或服務作為公司的責任與義務 以滿足客戶需要 使顧客滿意為公司的最 高目標 室內園林設計目前在國內還處于孕育階段 尚未形成規?；?產業化 我們作為國內 少數幾家專業的從事室內園林設計公司之一 具備首發優勢的同時 也面臨著多大程度上 被市場及客戶認可的風險 據此我們制定了 弘揚理念 品牌為先 差異集中 點輻及面 的初期營銷方針 以弘揚新型室內設計理念 引導新經濟時代園林設計走向室內潮流為己 任 初期以凸現產品服務差異 集中資源由點突破的方式搶占市場 注重產品質量與服務 以滿足客戶個性化 多樣化需求 推行精品化 低成本運營策略 最大限度讓利于客戶 降低客戶的支付成本 18 開展以俱樂部營銷策略為主的多元化營銷手段 加強渠道管理 注重軟硬終端建 設 為客戶提供便利的服務 立足客戶需求 積極促進公司與客戶的雙向溝通 在傳遞公司產品服務信息的同 時 更加關注客戶需求信息的收集 并依需求變化及時更新 豐富公司產品服務 種類 提升公司技術力量水平 在產品服務推廣過程中注重打造公司品牌 樹立企業產品形象 形成品牌市場價 值最大化 5 2 客戶需求 客戶需求是我們市場營銷的出發點 通過市場調研 與潛在客戶直接溝通 行業競爭 分析 以及團隊頭腦風暴 發現室內園林設計市場需求具有以下特征 1 需求的迫切性 工作生活壓力繁重 室內環境質量偏低 回歸自然 追求健康 成為了整日穿梭于城市高樓中的白領階層的流行時尚 而尋求一種綠色健康地室內設計裝 飾模式也成其迫切需求 將室外園林造景與室內裝飾的有機結合而成的室內園林設計無疑 填補了這一空白 2 需求的個性化 由于不同目標客戶群的對室內成形空間 偏好 職業 年齡 生活 習慣和使用功能等不同 對室內園林設計需求就存在較大差異 這種差異形成了對設計形 式的個性化需求 根據客戶需求的具體特征及市場的切實狀況 我公司的起步階段的產品定位為 為高 檔寫字樓辦公室的白領階層提供 綠色自然 的室內園林設計服務 5 3 成本 傳統的 價格 成本 利潤 一類的定價方法并不符合現實狀況 實際上只有當消費 者認為付出該價格能得到相應甚至超額的價值時 才能使交易成為現實 企業也才能真正 獲取利潤 因此 我們從以客戶為中心的理念出發 盡可能的讓渡剩余給客戶 站在客戶 的角度考慮 考慮到客戶購買我公司產品服務面臨的一系列風險 設計風格是否滿意 與戶型結構 是否匹配 能否及時交付 室內環境條件能否改善 面積分攤計算是否合理 選用材質是 否最佳 所購設計服務能否得到人際圈的認同等等 這些風險的大小 將決定客戶必須投 入的時間 精力大小 決定其對公司的滿意程度 并最終決定其愿意投入多少金錢成本 對此我們將采取精品化 低成本運營策略 在設計與安裝上實行個性化 標準化 一 19 體化進程 即對每個項目均采取個案處理 精工細作 以最大程度契合客戶需求 采取標 準化作業 保證設計裝飾質量 擴大原料供貨渠道 加快產品改進速度 拓寬融資渠道 注重資源的迅捷配置 加快人才引進 培養步伐 以降低自身成本 讓利客戶 考慮到室內園林式設計作為消費新理念還未被廣大社會精英所認知 以及客戶一系列 的購買風險及邊際效用 經過充分的客戶市場調查 通過走訪及網絡咨詢 產品服務一期 定價將比照傳統室內設計價格 力求價格有別 體驗不同 當產品服務進入二期的規劃定 位時 由于客戶心目中已經建立起公司的品牌 對裝飾的品質效果有了眼見為實的印象 此時客戶成本將得到了進一步的提高 5 4 便利 提供客戶購買便利關鍵在于采取最有效的營銷策略 最便捷的選購渠道 以及不斷改 進和完善室內園林設計服務的每一個細節 而這最終都將有利于公司品牌的建立與增值 5 4 1 營銷策略選擇 一切為客戶設計最佳的室內環境 是我們在營銷策略選擇上的核心理念 同時我們 也非常關注對客戶的終身服務 以實現其室內環境持續增值 以及公司的可持續發展 首先 對于不少客戶來說 在選擇新型室內設計裝飾模式上 由于沒有購買經驗 購 買行為會非常謹慎 購買前需要多方收集資料 反復比較權衡 采取知識營銷策略目的在 于為客戶提供盡可能多的 涵蓋各方面內容的 真實可靠的室內園林設計信息 其次 為更好的為客戶的后續需求提供便利 實現終身服務 培養忠誠客戶 我們吸 納了俱樂部營銷模式 采用會員制的形式 對會員定期實行后期維護服務 合作企業產品 優惠 優先享受最新設計成果 定期可參與公司組織活動等其他服務 第三 考慮到客戶群的個性差別 我們選用方案營銷策略 針對不同的客戶 利用網 絡及自主開發的軟件 建立客戶服務數據庫 記載客戶的特殊偏好及所需的相應設計要素 把設計實體 服務 信息融合為一體 提出最優個性化方案 滿足不同客戶群需要 同時加 強后續溝通服務 以實現客戶室內環境持續增值 第四 為實現向遠程客戶提供便利和加快信息流通的目標 網絡營銷成為我們的必要 選擇 我們將建立公司網站 公布推薦設計戶型及公司狀況 使遠程客戶可以通過網絡實 現便捷的訂制服務 通過網上的營銷調研 及時得到客戶相關建議 從而迅速制定合乎實 際的產品改進開發計劃 將有利于公司的快速發展 最后 區域化經營是公司長期的發展戰略 據此我們將在二期采取區域化營銷策略 20 渠 道 管 理 構 架 網 絡 銷 售 直 接 銷 售終 端 銷 售關 系 銷 售合 作 銷 售關 系 銷 售合 作 銷 售 采 用 混 合 團 隊 的 形 式 提 升 運 作 效 率 公 司 客 戶 包 含 銷 售 人 員 和 設 計 人 員 的 混 合 團 隊 需 求 提 出 項 目 談 判 項 目 確 認需 求 提 出 項 目 談 判 項 目 確 認 需 求提 出 方 案提 交 改 進 意 見 方 案提 交 項 目確 認 方 案 實 施 用 快 速 的 客 戶 反 應 和 提 升 的 運 作 效 率 為 客 戶 提 供 便 利 及時收集全國各地原料 人才 需求 地域風格信息 以實現占領當地市場 在全國進行 資源調配以降低成本 豐富產品的設計形式與風格 使公司做大做強 5 4 2 營銷渠道管理 室內設計服務是特殊商品 客戶挑選考察時間長 比較權衡次數多 消耗的精力也多 我們一方面采取直銷 終端銷售面對客戶 同時同坐關系銷售 合作銷售擴大客戶群 網 絡銷售作推進的方式 加強渠道管理 渠道管理框架如圖 5 4 3 軟硬兩手抓終端 硬終端 強調的是營造一種熱銷的氛圍 主要包括樣板設計成品布局和終端廣告布 設等 1 在公司的初期發展中 我們將采取與繁華地帶樓盤運營商合作的方式 在樓盤商 的樣板間提供免費設計安裝 雙方互補宣傳 營造濃厚的市場氛圍 吸引客戶 2 對廣告 媒體進行精心篩選 主要選擇檔次 品位較高的報刊雜志 如 室內設計 全球通 等 3 制作介紹公司室內設計的電子雜志 對潛在客戶進行大量投遞 4 加大公關活動 積極 參加諸如高檔寫字樓辦公區的設計投標活動 軟終端 主要強調建立一套便捷高 效的銷售服務模式 為了給客戶提供便捷 的服務 我們成立了由銷售人員和設計人 員組成的混合團隊服務模式 如右圖 一 旦客戶提出需求 即可進入項目談判階段 混合團隊將根據客戶需求提供設計實施方 終端客戶 21 案 結合客戶修改意見 提交項目最終實施方案 確認項目后 即可進入項目施工階段 在后期的養護更新服務上 我們也將采取此種模式 提供便捷的后期持續服務 使客戶享 受到便利的服務 在技術人員與銷售人員的配合下 將極大的提高銷售成功率和公司的運 作效率 5 5 溝通 我們將不斷加強和客戶雙向溝通作為公司的一項長期戰略來抓 并認為透過特有的渠 道模式及時了解客戶的最新要求 及時給予回應是公司能長盛不衰的關鍵 據此我們在進行廣告推介 介紹新產品的同時 更加注重客戶的反應與購買要素的內 容 想客戶所想 觀察客戶 詢問客戶 了解其購買程序 購買關注點及使用效果 及時 更新客戶需求核心要素信息 以研制設計反映客戶最新需求的適銷對路的室內園林設計精 品是我們的不懈追求 溝通模式如圖 六 風險分析 在企業運營過程中將會存在一定的經營風險 我們已經充分考慮到它們的存在 并制 定了相應的對策 風險主要有資源供給風險 市場不確定性風險 研發風險和管理風險等 6 1 資源供給風險 公司經營所用的原材料以花草樹木和假山等材料為主 花草行業的市場具有較明顯的 22 季節性 周期性 公司的經營活動受季節影響較大 以玫瑰花為例 玫瑰花于二月下旬發 芽萌動 三月中下旬展葉 四月中下旬現蕾 五月盛花而十月中下旬開始落葉進入冬季休 眠期 對策 積極開展與北京林業大學科貿有限責任公司的產品研發合作 不斷引進新品種 新技 術 以保證本公司的產品開花期和繁茂期較長 優于其他同類產品 充分發揮本公司在生產技術 養護技術 管理水平 科研水平方面的優勢 針對不同 季節 不同花草的繁盛期將其合理搭配 設計出不同的景觀方案 以滿足廣大消費者的需 求 6 2 市場不確定性風險 1 由于此行業屬新興行業 在國內市場上并沒有規?；霈F過 人們習慣于傳統室 內設計模式 新型產品和新品牌往往在初期不易被市場認同 所以市場認可速度和市場接 受程度等都存在著一定程度的風險 2 中國是一個發展中國家 地區經濟差異較大 一部分人消費觀念保守 人們是否愿 意在改善生活環境上付出較高的費用 也存在一定風險 對策 1 此行業屬新興行業 在國內并沒有規?；霈F過 雖有一定風險 同時也存在著巨 大的商機 首先 我們在加強設計質量的同時 不斷開辟和完善營銷渠道和宣傳途徑 引 導更多的人群接受新興的綠色室內設計模式 其次 高度重視設計效果與質量 以優質的 設計產品博得客戶的青睞 并建立一套完善的市場信息反饋體系 提供完善的售后服務 第三 大力引進園林設計方面的專業人才 優化景觀設計方案 滿足不同的顧客的需求 2 公司產品主要針對高端市場 如 北京 上海等城市的高級寫字樓 大酒店大堂 會展中心等 據北京市統計局和國家統計局北京調查總隊的統計數據表明 北京的 GDP 已 經達到中上發達國家水平 我公司制定合理的產品銷售價格 全部材料以最小售貨計量單 位分列 材料品種 款式檔次均可考慮不同層次顧客實際需求 實行差異化定價策略 6 3 研發風險 為最大限度的滿足高端顧客差異化需求 突出設計方案的個性化 每一次新的設計都 是一次全新的藝術創造 增加了設計難度 隨著業務數量的增加 對公司技術人員的科研 23 隊伍的設計研發水平提出了更高的要求 對策 公司將進一步加強橫向聯合 與相關知名專家和科研機構進行技術合作 資金上 公 司將加大向產品設計與開發方面傾斜力度 人事上 公司一方面引進園林設計方面的專業 人才 另一方面注重對公司設計人員的激勵與培訓 從中長期看 公司積極向國外優秀的 室內園林公司學習 加強技術交流 促進公司的長遠發展 6 4 管理風險 由于公司成員有一部分管理人員和一部分技術人員組成 而公司主要提供的是設計技 術服務 所以對技術人員的管理和支持也需要一個妥善的解決方案 以免造成技術人員的 流失 對策 室內園林設計 從某個程度上說 藝術含量高于技術含量 設計人員創造能力關系到 設計服務的質量 是企業的核心競爭要素 我們的管理目標是將公司建立成一個創新型和學習型的組織 營造良好的工作環境和 科研環境 改善福利待遇 提拔并任用優秀技術人員為管理人員 積極鼓勵技術人員入股 吸引更多科技人員和高素質人才來公司工作 以充分發揮設計人員的創造性和積極性 七 公司運營與管理團隊 寧海云澤室內園林設計有限責任公司有一支朝氣蓬勃 開拓創新的精英團隊 公司依 照現代化企業制度進行運作 實行總經理領導下的部門經理負責制的管理模式 建立起產 品經營和技術服務并舉的經營管理結構 形成了系統的符合現代市場經濟規律的內部基礎 管理體制 公司堅持以人為本 不斷創新 按照市場需求調整業務發展導向 加強了在管 理 營銷 技術 企業文化服務等方面的營造與建設 使企業沿著更加規范 科學的軌道 實現高速 穩健可持續發展 7 1 公司戰略 我們的中長期目標是成為國內一流 世界知名的室內園林設計公司 引領室內設計的 新潮流 以最具特色的創意和獨到的設計風格向我們的客戶提供最優質的產品和服務 美 24 化人類室內環境 讓我們的品牌實現市場價值最大化 成為室內設計領導者 為了實現這一目標 我們將通過開展下列工作 為股東創造最大價值 開發獨特的設計風格式樣 按最高的整體標準進行運作 建立完善的營銷網絡 廣泛發掘潛在的客戶群體 企業增長分為三個層面 7 2 人員需求分析 我公司設計項目是處于新開發期的室內園林設計項目 由于設計項目的固有特點 整 個項目的實施難度較大 而且要完成從個性化設計到個性化生產的巨大跨度 因此對未來 管理團隊成員提出了很高的要求 按照公司的十年發展規劃 項目將經過三個重大階段 在不同的階段人才的主導需求的側重點不同 在公司發展的第一階段 將重點引進設計方面的人才 增加公司在設計方面的競爭力 同時 有步驟地增加市場營銷人員 為開發北京市場提供支持與保證 25 在公司發展的第二階段 為進入上海市場 公司將引進一批上海本地的市場營銷人員 充分調查上海市場的需求 新加入的設計人員也要滿足上海市場的需求 在公司發展的第三階段 為進入廣州市場 達到對全國的市場的覆蓋的目標 公司將 引進滿足中國南方市場的市場營銷和設計人員 同時 公司將引進網絡技術人員 建設全 國分公司的高速網絡系統 滿足公司大量信息傳遞的需要 7 3 目前團隊狀況及對策 目前我們的創業團隊主要是設計和管理方面的人員 北京林業大學園林學院作為主要 技術支持方參與本項目 在管理和財務方面 我們團隊擁有經濟管理專業的碩士研究生和 本科生參與項目 公司在室內園林設計 市場營銷 持續性融資方面仍有待完善 針對上述狀況 一方 面 公司將加強與北京林業大學園林學院的合作 滿足公司對設計人員的需求 另一方面 我們將充分利用社會化的資源 以彌補自身的欠缺 我們將建立公司顧問團隊 引進設計 方面的專家和資深人士 在資本市場方面 我們將和各機構協會合作 借助外部力量 7 4 公司的組織結構 公司擁有一支高水平的管理隊伍和設計隊伍 在市場營銷 專業市場 資訊收集 公 共關系 人事關系 產品設計 項目工程上都具有相應的專業知識和實踐能力 公司的主要部門包括 總經理 設計部門 管理部門 財務部門 營銷部門和項目工 程部門 并有顧問團隊的支持 在現階段 將采取簡單有效的直線職能型組織結構 如下 圖 我們公司目前共有 16 人 主要人員有總經理 各部門負責人及下設人員 我們將以精 簡的機構 最有創造力的人員 最高效的團隊 形成最具創新能力的學習型組織 在公司的長期計劃中 隨著公司業務的發展及市場的擴大 計劃將組織結構作如下調 26 整 由上圖 公司將從初期的直線型組織結構轉變為矩陣型組織結構 總經理在領導設計 部門 人力資源部門 財務部門 市場部門 項目工程部門的同時 還直接領導各個設計 小組 針對每個特定項目 公司從各相關部門中選派人員組成設計小組 專門為該項目工 作 每個設計小組都能獨立設計項目 通過公司高速網絡系統進行溝通 保證靈活性和公 司資源的充分利用 這將有利于公司的長遠發展 公司的企業文化 對客戶 誠信尊重 提供最優質的綠色產品 達到客戶滿意 對員工 溝通信任 培訓學習使其不斷成長 達到員工滿意 對股東 高度負責 努力創造最大經濟效益 達到股東滿意 對社會 真情回饋 注重產品的健康和環保 達到社會滿意 我們還將建立有效的團隊評估體系 幫助公司正確的評估每一個團隊成員 完善企業 文化 我們的團隊評估標準包括 團隊中充滿創造精神和創新活動 盡管團隊成員背景不同 但充滿平等的氣氛 向優秀與高質量努力 不同性格的人的良好組合 鼓勵團隊參與 7 5 主要管理團隊成員 胡澤冰 總經理 男 對公司的總體負責 制定公司的業務發展戰略 平衡 協調各部門經理之間的關 系起到核心作用 在每個財務年度末向董事會匯報工作 27 吳海霞 總經理助理 女 負責協助總經理工作 維持公司的運行 處理公司與外部的關系 為公司營造良 好的公關形象 關維寧 營銷部門經理 男 負責公司的總體營銷活動 策劃企業形象 制定公司營銷策略適時進行必要的市 場調研 提高銷售業績 采取相關的營銷策略 擴大公司市場占有率 銷售額和銷售利潤 陸云鶴 管理部門經理 男 負責在公司成員之間創造和諧的關系 形成一個團結高效的團隊 對人員的招聘 培訓負責 建立有效的考評和激勵機制 負責公司內部的溝通 陳穎崢 財務部門經理 女 負責公司內部的財務控制 會計 金融 投資活動 根據實際需要制定準確的預 算 為總經理提供財務數據和財務分析報告并提出建議 趙迪 設計部門經理 女 負責公司設計方面的開拓創新 在內部激勵部門設計人員不斷把技術向深層次推 進 以保持我們在設計方面的先進性 胡繼穎 項目工程部門經理 女 負責與公司產品生產相關事宜 如原料采購 質量管理 新產品開發等 負責后 期養護工作 7 6 管理報酬及所有權 根據員工激勵的相關理論和相關企業的經驗 在保證公司發展和持續盈利的情況下 管理層所應 獲得的報酬組成結構如右圖 管理層占公司所有權的 35 7 7 董事會 公司的董事會由稱職的商業及專業設計人士和專家組成 這個董事會協助我們的管理 層制定切實可行的決策 并有效的執行決策 7 8 專業顧問和服務支持 直接工資 45 股票期權 10 員工獎金 25 員工福利 20 28 我們公司主要經營項目是室內園林設計 對設計人員有很高的要求 公司的外部支持 機構 北京林業大學園林學院 北京林業大學科貿有限責任公司 本公司擁有強有力的顧問團隊 注冊會計師 張玲 女 重慶道爾敦會計師事務所注冊會計師 2000 年獲得注冊會計 師資格證 法律顧問 柏欣 男 重慶智泰律師事務所律師 1988 年畢業于西南政法大學 1989 年獲律師資格證 長期從事律師 企業法律顧問工作 八 投資報告 8 1 資金需求說明 我們正在尋找 70 萬元的風險投資資金 主要用于未來 3 年本公司的發展 第四年 我 們還需要增加 60 萬元的資金滿足我們對開發新市場的需求 初期投資將用于購買設備 設計和市場營銷人員工資 流動資金的投入 市場推廣費 用 第一年資金主要用途如下 購買設備 240 000 元 市場推廣費用 335 302 元 資金使用計劃及進度 第一批投資的資金將用于第一年到第四年新增固定資產 引進人員 流動資金的投入 市場推廣費用 這其中包括 70 萬元的風險投資資金和 30 萬元的創業人員投資資金 第二批投資的資金將用于第三年建立用于產品展示 植物培育的溫室 這將使用公司 30 萬元利潤 第三批投資的資金將用于第五年到第七年在新市場的開發 在上海市場將投入 60 萬元 這其中包括 30 萬元的公司利潤和 30 萬元的風險投資資金 8 2 投資形式 風險投資的資本投入方式 29 1 以貸款形式投入 占投資總額的 70 貸款的利率按照中國人民銀行 2006 年的利率計算 公司將在第三年年底償還前三年的 貸款利息 2 以普通股形式投入 占投資總額的 30 風險投資的資本以普通股形式享有和公司其他股東同等的利潤分配權 回報 償還計劃 公司計劃在 6 年內 以公司內部股權回購的方式逐步償還風險投資資金 通過公司產生的增長利潤可在 3 年之內首次償還投資的貸款資金 8 3 資本結構 2007 年年初公司創建時 需要風險資金 70 萬元 占總融資額的 70 其中 49 萬元以 普通股形式入股 占總股本 30 公司創業人員籌集資本 30 萬元 占總融資額的 30 占總股本 35 北京林業大學的技術支持作價 10 萬元 占總股本 10 設計人員占總股 本 25 2010 年初再次融資 60 萬元 為上海市場的開發做準備 2010 年時股權結構作如下安排 8 4 投資者介入公司管理程度之說明 風險投資方作為董事會成員要積極參與 任命總裁和制定后繼計劃 制定公司戰略 評估公司業績 制定及評估薪酬制度 風險投資方 30 管理團隊 25 設計人員 25 北京林業大學 10 員工與預留 10 30 8 5 吸納投資后股權結構 九 財務計劃 9 1 基本財務假設 1 銷售額預測是基于現有室內裝潢業的市場價格做出的 2 預計銷售收入增長率為 15 20 假定銷售價格保持不變 3 薪資 高層管理人員年薪 54000 元 人 中層管理人員為 30000 元 人 設計人員 為 48000 元 人 普通公司成員 24000 元 人 施工工人按臨時工計 每年每人費 用為 1 萬元 4 租地費 開業前兩年 105000 元 年 第三年到第五年 210000 年 5 固定資產 按市場價格進行預算 6 固定資產折舊率 殘值率為 10 按直線法五年攤銷 7 應收賬款 假設當年銷售收入 90 為現金銷售 10 為應收賬款 預計在第二年收 回 8 開辦費共計 60000 元 分五年攤銷 9 財務費用 主要包括與銀行結算手續費 10 職工福利費是按照職工工資總額的 14 的比例提取 保險費用按工資的 2 5 提取 11 利潤分配 法定盈余公積按當年凈利潤的 10 計提 公益金按凈利潤的 5 計提 開辦 第一年股東不分配利潤 第二年開始進行股利分配 12 1 設計價格預計 不包含材料 創業團隊占 35 北京林業大學占 10 風險投資方占 30 設計人員占 25 31 9 2 財務分析 1 五年盈利能力分析如下 凈現值 2350630 83 銷售毛利率 0 48 銷售凈利率 0 122 償債能力分析 07 年 08 年 流動比率 7 367554277 2 691893 資產負債率 0 08 0 23 1 凈現值 公司的價值等于公司未來現金流的當前價值 其估價公式為 其中 CF T 第 T 年的現金流 RF 終結期現金流 K 資本要求的收益率 資本要求的收益率按照資本資產定價模型來計算 估計數值為 10 現金流