【計劃書】好美酒店商業計劃書

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好美酒店管理投資咨詢有限公司 Beauty Hospitality management & Invest Consultant Co.,Ltd. 商業計劃書 Business Plan 二零零八年十二月 [指定聯系人]： [職 務]： [電 話 號碼]： [電 子 郵件]： [地 址]： [國家、城市]： [郵 政 編碼]： [網 址]： 保密須知 本商業計劃書屬商業機密，所有權屬于好美酒店管理投資咨詢有限公司。其所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得好美假日酒店管理咨詢有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應該象對待貴公司的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密資料。 本商業計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。 商業計劃編號： 授方： 簽字： 公司： 日期： 目 錄 摘要 第一章：公司介紹 一、公司概述 二、公司使命 三、公司經營方針 四、酒店集團創建路徑和發展策略 第二章：項目介紹 一、公司自有品牌酒店 二、拓展中酒店 三、公司成立啟動資金 第三章：經營分析 一、行業分析 二、市場分析 二、公司運營SWOT分析 第四章：公司融資計劃 一、融資需求 二、分步融資設想 三、風險分析 四、退出機制 第五章：財務預測 一、盈利預測分析 第六章：結論 摘要 全球金融風暴波及實體經濟，危機更意味著生機，機遇和挑戰并存。國家4萬億投資刺激內需，加大基礎設施建設，房地產行業春天將至，必將帶動商業地產進一步繁榮，加上中國旅游產業開發的廣闊前景，旅游酒店產業必將成為諸多資本方重點關注的穩定發展的事業。 全國酒店管理公司自2005年的180多家，發展至今已有300家之多，有需求就有市場。 管理公司在管理經營方面擁有專業優勢和專業人才，可以為成員酒店提供各種資源支持，提升酒店的服務質量和特色，使酒店品牌擁有市場認可的價值。 管理公司提供包括經營管理和企業發展方面的專業策劃和方案給予業主和董事會，作為他們發展和決策的參考，達到管理公司與成員酒店業主和董事會的溝通，形成良性互動。 管理公司打造自身品牌內涵，形成集團品牌運營的支撐系統，在管理系統方面，擁有管理模式和各類可供實際操作的實務手冊版本，在基本運行制度上，制定可執行的各類制度規定，有利于成員酒店運行的規范和科學。在服務系統方面，擁有產品開發、培訓、營銷、集團采購、電子網絡和資訊平臺，提供各類可供成員酒店參照執行、可供借鑒的運作方案。管理公司可根據每一家成員酒店的具體情況，協助指導他們分析問題、制定經營和發展方案，在人力、物力、財力方面提供各種支持方案，讓加盟的成員酒店感受到管理公司的資源優勢和品牌優勢。 管理公司可以按照集團發展原則為集團內員工提供必要的福利、培訓條件，并創造條件盡力為集團所有員工提供實現自我的平臺，使他們有受培訓的機會、有晉升的機會、有提升個人價值和增加個人發展資源的機會，形成良好口碑。 總而言之，提倡管理理念的“全球化”，注重國際先進管理經驗的本土化，善于將自身的資源與社會的無限資源有機結合，使后時代更多酒店業主選擇酒店管理公司，“天馬行空，獨來獨往”的“孤家寡人”策略已不適合當今共贏共生的信息時代。專業和擁有品牌的酒店酒店咨詢公司就在這樣的經濟大背景下有著良好的發展契機，誰先占有市場，誰就能搶先獲利。 第一章 公司介紹 一、公司概述 公司名稱：好美酒店管理投資咨詢有限公司beauty hospitality management & invest consultant co.,ltd. 旗下品牌：“好美世紀beauty luxury”高端品牌 “好美假日beauty holiday”中端品牌 “好美精品beauty delicacy” 經濟型品牌 注冊選址： 公司類型：有限責任公司 注冊資金：500萬 經營服務：專門從事酒店資產物業全權委托管理、籌建咨詢、開業籌劃及培訓、品牌加盟特許經營、酒店投資參股、承包經營及技術支持等管理和服務。 二、公司使命 以時尚現代的形象打造獨具影響力的品牌，專業化的酒店管理咨詢將持續的為客戶創造價值，提供先進的管理技術，提供優質的服務產品，提供高素質的管理隊伍。 三、公司的經營方針 1、公司的經營方針和發展戰略為：依托系統內酒店，集合資本和行政紐帶，集中行業內專家職業管理人智慧，內引外聯，品牌拓展，集團化建設，強強合作，尋求更高發展。 2、公司的經營目標：利用最多的資源，最少的成本，最廣的平臺，創造最大的事業。 3、公司的經營理念：開源節流，管理培訓，務實創新。 四、酒店集團創建路徑和發展策略 集團發展方向：以一家自有產權酒店為核心，不設地域限制自由發展，通過原有核心酒店品牌，上升為集團品牌，對外承接加盟酒店，形成管理規模。發展策略“先強后大，先專后透”。 （一）創建路徑： 1、承接因資產劃撥關系組建或行政關系而結合的酒店資產管理項目 2、因戰略拓展需要而在各地投資酒店，整體購買，全資控有，或是部分購買，控有部分股份再進行管理。 3、帶資裝修酒店，不擁有股權或產權，但獲得較長年限的委托經營管理權。 4、品牌輸出，以契約形式加盟，特許經營。 5、通過租賃形式投資裝修，不擁有產權，但獲得較長年限租賃權進行管理。 （二）發展策略： 1、制定管理公司集團化長期發展規劃；制定各項政策，支持和指導酒店管理公司做強； 2、制定品牌建設長期發展規劃；按內涵式發展方式進行品牌系統建設； 3、聘用具有理論知識和實踐經驗的專業人員；制定各項政策支持各成員酒店的業務發展； 4、服務管理提倡“以人為本”；關注服務產品研發，關注員工職業生涯和培訓。 第二章 項目介紹 一、公司自有品牌酒店 福建安溪明園大酒店（掛牌四星），2003年10月正式營業，建筑面積23000平方米，擁有各式客房149間套，中西餐宴會廳餐位數2000，康樂、會議等配套設施齊全。酒店位于風景優美，經濟發展迅速的福建泉州安溪縣，獨具特色的茶葉經濟、外來華僑尋根祭祖、以及周邊4A風景旅游景點的開發將為酒店帶來穩定的客流，加之酒店為本地唯一一家最高星級商務酒店，為政府和高檔商務接待會議的必選之地，廈門至安溪高速公路在2009年開通后使安溪的交通更加便利，也將給安溪的經濟發展帶來前所未有的新機遇。 好美酒店管理咨詢有限公司全權委托經營管理安溪明園大酒店，酒店更名為“福建好美世紀大酒店Beauty Century Grand Hotel”, 成為管理公司起步的旗艦店，加強品牌建設，市場銷售推廣，從硬件到軟件的逐步優化，增加服務職能，充分利用唯一地區唯一高檔星級飯店、地緣優勢，縱深挖掘客源，提高客房售價，提高入住率，擴大消費，立足市場做強，逐步向全國擴張。 二、拓展中酒店 略。 三、公司成立啟動資金 本項目啟動初期資金預計50萬元。主要費用項目： 1、注冊資金：財務公司資金使用費千分之八。公司注冊資金500萬需要費用3-4萬元。 2、商標設計：1000-2000元。 3、品牌注冊費：申請費2000元，代理公司1000元。 4、廣告推廣費：印刷品，公司名牌，網站建設等預算1萬 5、辦公室配置：辦公桌、電腦等辦公設備（2萬） 合計：6.5萬 6、寫字樓租金：每月1.6萬。 7、人力資本：總經理1人（市場開發、人力資源），助理（行政財務職能），IT（電腦網站） 每月工資福利費用2萬。 合計：年度費用43.2萬。 總計：49.7萬 其資金來源可以為：申請風險投資、銀行貸款、吸收股東參股投資或者企業自籌。 酒店管理公司進入市場的門檻不高，一旦擁有自己的品牌和自有產權酒店，必將有利于管理公司的品牌建設和市場拓展，在“福建好美世紀大酒店”（安溪明園大酒店）經營管理做好做強的基礎上，創建品牌特色，將會具有廣闊的市場開發前景。 第三章 經營分析 一、行業分析 1、旅游酒店業是服務業中的朝陽行業，在中國尤其如此，大有可為； 2、管理理念已成共識，服務經驗正在積淀； 3、酒店業是一個投資大，回收期較長，但現金流多，風險較小，利潤較高的行業； 4、品牌是酒店長期經營的制勝“法寶”； 5、搶占城市“領頭羊”獨占性優勢，寧做雞頭不做鳳尾； 6、大多數酒店盈利主要業務在客房； 7、酒店業是一個“低門檻”行業； 8、酒店業是服務行業中的弱勢行業； 9、酒店中的活動舞臺中心是“人”； 10、成功的酒店靠領導者。 中國酒店行業在2005-2006年度開始實質性的增長，全面扭虧為盈。從中國飯店業整體業績看，無論是住宿率還是平均房價保持了持續增長的勢頭。統計結果顯示，所有五星級飯店的平均房價達到人民幣806元，四星級飯店為人民幣436元，三星級飯店為人民幣268元，經濟型酒店為人民幣180元。就住宿率而言，三星、四星和五星級飯店的平均住宿率在69%到70%之間，經濟型酒店的住宿率達到了92%。各層級飯店的平均每房間收益依次為，五星級飯店人民幣552元，四星級飯店人民幣305元，三星級飯店人民幣186元，經濟型酒店人民幣165元，前三者分別比2004年增長了11%、9%和20%。估計2007年、2008年酒店行業效益增長的局面還會維持，酒店全行業從2006年到2010年大體上有五年的增長空間。 二、市場分析 （一）市場需求預測 酒店需求增長很快，大概每年都有10%以上的增長水平。整體飯店市場的客源結構仍維持穩定。商務客源仍是飯店需求的主體，在五星、四星、三星和經濟型酒店總需求中所占的比例分別為48%、49%、40%和46%。五星級飯店的國內客源所占比例比變化不大，但四星級飯店市場的國內客源比例卻發生了較大的變化，國內管理及自行管理的四星級飯店的國內客源占總體客源的比例分別下降了10%和7%。 2008年，酒店數量毛增長率為2.8%。中國酒店業發展速度全球居首。整個亞太地區酒店業建設規模相當大，其中將近半數發生在中國。2006年亞洲的建設項目有386個，共包括111285個房間，其中68%是四星級以上的酒店。這些項目中的188家位于中國，占整個亞洲的48%，共有71967個房間,其中四星級以上的酒店有134家。未來的3-5年，中國經濟型酒店業進入快速發展的黃金季節，市場規模在1500億元左右，以如家、錦江之星為代表的經濟型酒店第一梯隊以及以莫泰168和7天為代表的第二梯隊，將會在他們已經擴張的版圖上繼續深耕細作，使得網點的布局更加密集，而經濟型酒店作為資源型產業，這個行業的后來者將會進入殘酷的優勝劣汰階段。巨額資本流向亞洲，特別是中國，而且這種速度會在未來10年保持平穩。預計到2020年，中國將成為全球最大的旅游目的地。2008年的北京奧運會和2010年的上海世博會，都給酒店業發展帶來了巨大推動力。調研顯示，絕大多數酒店都預計在奧運會之前建成。2006上半年到2007年北京將有103家酒店開張。 （二）市場競爭地位分析 酒店經營制勝的關鍵是位置、獨占性、品牌優勢。在行業高端市場被國際品牌占據，低端市場充斥著例如“錦江之星”“莫泰”“如家”“七天”等小品牌經濟型快捷酒店的市場上，要想取得競爭優勢，必須要有“人無我有，人有我優，人優我精”的一種不可替代性，成本低，裝飾裝修新穎簡約時尚，針對二三線市場，青年新生代強勢的消費群體，個性化的服務加上獨特的地域風情為客人營造美好讓人流連忘返的假日之旅。 三、公司運營SWOT分析 1、strength——擁有經營狀態穩定的自有產權酒店，公司自成立之日起既有固定的現金收入 ——股東合伙人有廣泛的社會資源，使公司的項目拓展更容易。 ——公司總部上海在2010年世博會的經濟刺激能爭取更多機會。 ——品牌創意?！昂妹馈毕盗芯频昶放凭哂袕娏业臅r代感，從外觀到內部裝修迎合時代的品味，具有國際品牌的舒適度和大眾快捷酒店相同的價格競爭優勢。 ——酒店管理公司成立啟動資金低，每月運營費用相對較少，利于資本的積累。 ——擁有成熟和規范的國際五星級品牌酒店管理運營P&P制度規范和SOP標準作業流程，以及完善的管理公司運營全套體系文本。 ——豐富的酒店職業經理人力資源庫。 2、weakness——流動資金短缺，需要進一步融資以便于業務的進一步拓展。 ——目前成熟的項目不多，增加了公司運營的風險。 ——品牌知名度建設需要一個過程。 ——目前的唯一一家自有產權酒店做強需要花費人力物力財力。 3、opportunity——行業發展前景廣闊。有較大的適合公司市場定位的市場空間。 ——全球金融危機的大背景下啟動公司能減少運營成本。 ——如果能在公司啟動初期三個月內通過各種資源關系拿下2、3個以上項目同時運作，公司的發展將會有比較好現金流，從少減少運營壓力，有利于后期的發展壯大。 4、threat——行業競爭激烈，公司創業期只擁有有限的資金實力，各種國際品牌及國內大集團品牌擁有更強大的雄厚的資金和政治背景，從而加劇了公司品牌拓展和獲取市場份額的難度。 ——自有品牌酒店在當地市場的角色和經營轉變需要與政府的攻堅，處理的好，經營管理順利交接，經營不好，即刻會使管理公司的經營陷入困境。 第四章 公司融資計劃 一、融資需求 根據公司的發展項目投入計劃，包括前述的安溪明園大酒店項目等投資計劃，公司在三年投資期內即需投入5000萬元的資金。投資計劃見下表： 公司三項投資計劃 單位：萬元 名稱 總投資額 第一年 第二年 第三年 福建項目 2000 2000 0 0 其他項目 3000 2000 1000 0 僅從此兩項投資需求看，僅靠企業自身的盈利和積累能力在未來幾年內是不能滿足投入要求的。此外，公司在推行品牌經營和資本經營相結合的展思路時，還有可能面臨收購國內同類企業的運作，也將提出進一步融資投資的需求，這些均要求公司拓展可能的融資渠道，以實現各類投資項目計劃。 二、分步融資設想 為滿足公司的發展項目投資需求，并考慮到公司的投資計劃、進度需求和不同方式融資效率關系，公司初步計劃采用私募股權和銀行貸款、吸引風險投資資金的方式進行融資。由于需盡快進行安溪明園大酒店的經營轉型，使之具備公司品牌旗艦店條件，因此公司設想首先進行一輪銀行貸款和私募股權，所得資金投入安溪項目，以促進企業進一步發展和效益增長。 三、風險分析 （二）項目實施的風險 從市場預測、市場需求、同行業運營狀況等進行綜合分析看，本項目的風險較小。如國家在產業政策上，政府部門在推廣應用上再給予一定的扶持，則該項目的風險應該為零。 四、風險投資退出機制 公司同意新股東在兩年以后可進行股權轉讓，也可由公司回購股權。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業及個人共同發起設立股份有限公司，將公司股權拆細為一元一股，作企業上市的努力。股東可在此過程中在認為適當的時機以股權轉讓等形式退出。 第五章 財務預測 盈利預測表 項目 籌到位第一年（按市場容量及可能的市場份額預測、2009年） 籌資到位第二年（按市場容量及可能的市場份額預測、2010年） 籌資到位第三年（預測數、2011年） 一、主營業務收入 100萬 300萬 600萬 主營業務稅金及附加 5.5萬 16.5萬 33萬 二、主營業務利潤 94.5萬 283.5萬 567萬 加：其他業務利潤 60萬 100萬 150萬 減：營業費用 26萬 2萬 2萬 管理費用 27.6萬 3.5萬 4萬 其他費用 3萬 4萬 5萬 三、營業利潤 97.9萬 374 706 加：投資收益 3萬 5 10 營業外收入 減：營業外支出 四、利潤總額 100.9萬 379萬 716萬 減：所得稅 33.29萬 125萬 236萬 五、凈利潤 67.61萬 254萬 480萬 u盈利預測編制基礎 本盈利預測系根據好美酒店管理咨詢有限公司經營計劃和市場定位，在充分考慮國內同類行業2007年及2008年年度會計期間的發展目標及市場的發展趨勢、預期市場容量以及下列各項基本假設的前提下，本著謹慎的原則編制的。 u盈利預測基本假設：在盈利預測期內 1、公司所遵循的我國現行法律、法規、政策無重大改變； 2、公司主要經營地社會經濟環境無重大改變； 3、公司目前遵循的稅收制度和有關的稅收優惠政策無重大改變； 4、公司計劃經營項目和重大營銷合同能順利執行； 5、各項經營費用及經營成本的增長比率為年10%以內； 6、無其他人力不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。 u主要預測編制說明 根據同行業同類公司去年及今年前六個月的經營狀況，結合本行業的實際情況、市場的容量及公司最可能的市場份額，本著謹慎的原則、或有支出視為實際支出的方法，對2009年及2010年、2011年做出盈利預測。對2009年及2010年的盈利預測中，我們假設單位成本上升10%，項目拓展情況保守，并且對管理費用作了最大可能的估計，因此預期實際利潤將比以上的預測還要高出至少兩個百分比。 具體預測依據分解如下： 1、業務收入 ——全權委托管理費。目前預測福建安溪明園大酒店年度營業收入2000萬元，按照管理費用3%的基本管理費，并且沒有將獎勵管理費計入在內，預計年度管理費60萬。另計劃09年下半年拿到另1家以上中小型年營業收入在1000萬酒店的全權委托管理，年收入管理費30萬。第二年和第三年按項目均衡發展比例預測。 ——獎勵管理費。GOP25%-30%收取利潤6% GOP30%-35%收取利潤7% 35%以上收取利潤8% ——品牌加盟費?？头繑?2000元=一次性品牌加盟費。 ——顧問管理費。顧問費用（新建酒店開業每項目每年度10萬。已開業正常運營酒店每年度收取6萬） ——開業前期項目咨詢費?；I建工程裝修等項目咨詢、市場定位調研、客房定價、銷售方案、開業策劃、高層管理人員招聘。20萬/每項目。 ——承包經營管理。承包管理的酒店項目按利潤一定的百分比分配利潤。 2、主營業務稅金及附加 按照5.5%的比例計算。 3、營業費用及管理費用 銷售費用 Operating Expense 差旅費 Travelling expense 交通費 Transport fees 工資薪金 Salaries 社會保險金 Insurance 外勞力綜合保險 Comprehensive Insurance 管理費用 Administrative expenses 辦公費 Office Allowance 差旅費 Travelling expense 交通費 Transport expense 郵電和電訊費 Telephone & Communication fees 培訓費 Training fee 水電費 Water & Electric fee 租賃費 Rental expense 修理費 Repair charge 折舊費 Depreciat fee 交際費 Entertainment fee 其他 Others 餐費 Staff meals 員工四金 Staff social insurance funds 外勞力綜合保險 Comprehensive Insurance 公積金 Housing Fund 社會保險金 Insurance 無形資產攤銷 Amortization intangible assets 工資薪金 Salaries 員工福利費 Employee benefits 信息服務費 Service fee 顧問咨詢費 Consult fee 清潔費 Cleaning fee 綠化費 Grounds & landscaping fee 會員費 Member fee 招聘費 Recruitment costs 驗資費/審計費 Aduit & Capital verification fee fee 物業管理費 Property management fee 快遞費 Delivery fee 訴訟費 legal cost 檔案保管費 File custodial fee 印花稅、車船稅 Tax fee 制作費 殘疾人保障金 財務費用 Finance charge （5）所得稅 企業的所得稅稅率為33%。 第六章 結論 由以上經營思路、管理理念和運營模式分析，以及財務分析預測看，好美酒店管理投資咨詢（上海）有限公司具有良好的運營基礎，將具有極其廣闊的發展前景。