商業計劃書《承德“躍龍興”環保門有限責任公司》

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“挑戰杯”2006“動感地帶”河北省大學生 創業計劃競賽 作品申報書 作品名稱：承德“躍龍興”環保門有限責任公司 學校全稱：承德醫學院 團隊名稱：躍龍興創業小組 說 明 1.申報者應在認真閱讀此說明各項內容后按要求詳細填寫。 2.表內項目填寫時一律用鋼筆或打印，字跡要端正、清楚，此申報書可復制。 3.序號、編碼由2006年“挑戰杯”河北省大學生創業計劃競賽組委會填寫。 4.學校意見欄請加蓋學校行政章。 5.所有作品須是中文，作品一式兩份，每份作品都要填寫本表。 6.作品請以三號仿宋體打印在A4紙上，附于申報書后，作品版面要求上下頁邊距2.54厘米，左右頁邊距3.17厘米，行距設置為固定值28磅。 7.作品須按要求由各校競賽組織協調機構統一寄送。 8.其他參賽事宜請向競賽組織協調機構咨詢。 “挑戰杯”2006“動感地帶”大學生 創業計劃競賽作品登記表 作品名稱 承德“躍龍興”環保門有限責任公司 作品所屬領域 1、產品（ C ） A.農林、畜牧、食品及相關產業類 B.生物醫藥類 C.化工技術、環境科學類 D.電子信息類 E.材料類 F.機械能源類 2、服務（ ） G.服務咨詢類 參賽學校 （全稱） 承德醫學院 團 隊 主 要 成 員 姓名 性別 年齡 年級、專業 備注 耿瑞彬 男 23 臨床醫學 負責人 李曉強 男 23 臨床醫學 數據 張艷玲 女 23 臨床醫學 查資料料 ） 團隊聯 系方式 通通訊地址 成 承醫2003級臨本5 郵編 0067000 電電話 0314-2064103 手機 113931408547 指導教師 姓名 周 性別 男 年齡 職稱 + 工作單位 作品簡介 （限200字內） 承德“躍龍興”環保門有限責任公司專門生產新型豪華環保人造木門。本公司采用高新技術，將秸稈、粉煤灰和廉價的化工原料按一定比例配比，經過壓模技術，做成各種型號、各種樣式的居室門。 該門具有成本低廉、高檔豪華、表面處理簡單、強度高、使用性能優異、綠色環保、握釘力強、質地輕盈八大明顯優勢。每張門的成本僅50元左右，批發價暫定為110元，具有廣闊的市場前景。 本公司具有完善的管理體系和合理的生產計劃，是各大投資家理想的合作伙伴。 學校意見 （蓋章） 年 月 日 備注 評委意見： 評委簽字 年 月 日 填寫說明：1.每件作品填寫一張表格，此表可以復制； 2.表中未涉及事宜如參賽團隊需要說明，請在備注欄中寫明。 目 錄 1. 執行總結……………………………………………………7 2. 項目背景……………………………………………………9 3. 公司戰略…………………………………………………16 4. 生產管理…………………………………………………23 5. 投資分析…………………………………………………28 6. 財務分析…………………………………………………29 7. 管理體系…………………………………………………33 8. 機遇與風險………………………………………………34 9. 風險資本的退出…………………………………………35 10.附錄………………………………………………………37 附錄一：創業小組介紹 ……………………………………37 附錄二：“躍龍興”前期調研………………………………38 附錄三：財務附表 …………………………………………41 附錄四：技術介紹 …………………………………………50 附錄五：產品展示 …………………………………………56 1.執行總結 1.1公司 承德“躍龍興”環保門有限責任公司秉承北京清大海歸科技發展有限公司“新型豪華人造木門技術”，努力將高科技實用化，以環保、經濟為理念，滿足大眾需求。公司購買北京清大海歸科技發展有限責任公司的新型豪華人造木門技術，該技術獲國家有關部門認證。 公司所生產的人造木門徹底顛覆傳統門業生產工藝，采用國際先進技術，將秸稈和化工原料混合擠壓成板材，具有成本低廉、高檔豪華、表面處理簡單、強度高、使用性能優異、綠色環保、握釘力強、質地輕盈八大明顯優勢。 1.2市場 家裝投入在我國家庭支出中占有極大比例。據有關調查統計，農村及中小城鎮家裝投入一般2—20萬元，大城市一般10—80萬元。其中家裝中門必不可少，尤其是居室門更是重點關注和投入的對象。 通過長期細致的市場調研，科研人員發現，現今的木材應用生產中，普通居室木門的生產需用大量木板材，而一次裝修用門少則五六個，多則上十個甚至更多，木材耗量極其驚人；由于木材昂貴，制造工藝繁瑣，使得成本居高不下，一張門市場售價少則幾百元，多則上千元；生產使用的木芯板、三夾板中含有大量脲醛樹脂等有害化工原料，釋放出甲醛、苯、氨等有毒氣體，極易給室內造成裝修污染；由于木材本身的局限性，制成的門在使用中經常會出現發霉、變形的現象。有鑒于此，我公司決定以普通居室門為研究突破口，迎合市場需求，開發以秸桿為原料的人造木門生產技術。 在區域市場上，初期以國內市場為主，先大中城市，后小城市，同時進入國際市場，利用全球化的市場獲得規模競爭優勢。 1.3生產與營銷 承德“躍龍興”環保門有限責任公司準備在承德市高新技術開發區建立生產基地，生產新型豪華人造木門。主要原料為秸稈（或粉煤灰、鋸末）及廉價豐富的普通化工原料，經科學配比攪拌，一次壓模成型即可，工藝十分簡單。初期每張門原料費用僅為26元，再加上人工水電費等費用，總成本僅在50元左右，銷售價格150元（參考同類產品市場行情，中低標準訂價），批發價為110元。隨著生產規模的擴大和生產技術的成熟，成本將不斷降低。 在銷售上主要采用批發式，向建材批發商、家庭裝修公司供貨，并結合訂購式，滿足特殊用戶的需求。第一年通過各種媒體廣告和參加展覽會，提高產品知名度。在市場上采取先立足于京津唐，后逐漸有計劃分步驟地推向全國，進而成為上市公司，然后占領國際市場。第一年產量為5萬張，以后各年隨技術的成熟和改進，銷售額和利潤將逐年上升。 我公司還有一套先進的營銷策略，具體見后。 1.4投資與財務 公司成立初期需資金200萬元人民幣。其中，風險投資100萬元，流動資金貸款100萬元。其中用于固定資產投資100萬元，流動資金投資100萬元。 資金規模及結構定為：公司注冊資金200萬元人民幣，其中外來風險投資入股35%，技術持股30%，“躍龍興”公司持股35%。 1.5組織與人力資源 公司創業初期人員配布情況：總經理1名；財務經理1名；業務部經理1名，職員15名；生產部經理1名，生產職工58名（其中包括兩名機械維修工），其他工作人員17名?？側藬禐?4人。 2.項目背景 2.1產業背景 據有關數據統計表明： ● 目前中國實木門年需求量為3100萬張，且數量仍在不斷增長。 ● 在家居裝修中，門必不可少，尤其居室門更是重點投入對象。由于木材日益短缺，工藝復雜，成本居高不下，一張普通門低則幾百元，多則上千元?！? ● 一次裝修中，需門少則五六個，多則上十個。 ● 實木門的使用還包括辦公室門、教室門、旅館門…… 由此可見，“躍龍興”的市場前景巨大。 單位：萬張 “躍龍興”環保門與傳統門比較： 名稱 制作方法 工藝特點 成本 產品特點 環保特點 框架門 木框架外面用三夾板及線條造型或直接包固三夾板 工藝及其繁瑣 高 質輕；怕火；易破損，變形，不耐用，發黑 甲醛污染嚴重 密度板門 密度板上雕刻造型、外覆PVC膜 投資巨大，工藝較為簡單 高 使用不便；強度不高；易變形，不耐用；檔次不高 甲醛污染及其嚴重 實木復合門 外層以實木模壓造型，內襯復合材料 投資巨大，工藝復雜 昂貴 堅固；笨重，使用不便；怕火，怕水；易變形，發黑，不耐用 易產生甲醛污染 新型豪華人造木門 一次壓模成型 投資小，工藝簡單 低廉 堅固；質輕；防水防火；不變形，不發黑；經久耐用 無甲醛污染 豪華人造木門——極其低廉的生產成本，高檔豪華的裝飾效果優異的品質和性能，是木門、塑鋼門、合金門等居室門最理想的換代產品。 2.2產品概述 2.2.1產品介紹 由北京清大海歸主持開發的新型豪華人造木門徹底顛覆傳統門業的生產工藝，采用國際先進技術，具有八大明顯優勢： ● 成本低廉 以市場常見規格203678340mm為例，每張門原料費僅為26元，加上人工水電費等總成本為50元左右，而市場普通木門檔次最低的也要100多元——超乎想象的低廉成本，無與倫比的競爭優勢。 ● 高檔豪華 造型各異，風格多樣，或富麗豪華，或高貴典雅，或簡約大方……款款高檔，樣樣精美；可生產單開門，雙開門，子母門等多種款式。 ● 表面處理簡單 出模后即自帶木紋，可復制各種名貴樹種，如橡木、櫸木、楓木、柚木、櫻桃木等，表面處理直接上漆即可，十分簡單；也可覆PVC裝飾膜。 ● 強度高 具有木門同樣的韌性，而質地堅硬遠勝于木門，抗折，抗沖擊，使用安全。 ● 使用性能優異 防火，防潮；耐油，耐腐蝕；隔熱，隔音，辦公室、居室、衛生間、廚房均可使用；不老化，不變形，不發黑，防鼠咬蟲蛀，經久耐用。 ● 綠色環保 絕對不會產生甲醛、苯、氨及放射性污染，數百分百綠色環保產品。 ● 握釘力強 握釘力極強，螺釘反復擰進退出幾十次也不劃絲。 ● 質地輕盈 一扇門僅重二十公斤左右，質地輕盈，使用十分方便。 新型豪華人造木門系列產品，經國家建筑材料測試中心[200610144]、國家建筑材料工業放射性及有害物質監督檢驗測試中心[200650084]等國家權威部門最新檢測，各項性能指標十分優異，已達到國際先進水平；超低的生產成本對應的卻是極為優異的品質和使用性能，性價比之優異令人贊嘆，市場同類產品根本無法與之相比；真正綠色環保，中國建材協會授予“綠色建材產品”稱號，中國中輕產品質量保障中心授予“國家權威檢測質量合格產品”稱號；太平洋保險公司承保產品質量。 2.2.2成本估計 1000張門生產成本 單位：元 原 料 26000 工 資 15270 動 力 200 折 舊 445 修 理 200 管 理 5885 其他（包裝） 2000 總 計 50000 本產品技術含量高，主要集中在原料的科學配比上，其原料和工藝十分簡單。 總之，根據原料市價、人工及其他費用估計，每張“躍龍興”環保門的成本為50元左右，而且隨著生產規模的不斷擴大，具有明顯的規模效應，成本將明顯下降。 2.3未來產品與服務計劃 “躍龍興”產品具有強度高，使用性能優異、綠色環保、質地輕盈等明顯優點。在技術不斷成熟的前提下，我公司在主要生產門的條件下，兼生產同材料窗框、墻圍、天花板、家具板等一系列產品。 2.4目標市場 “躍龍興”定位于環保、豪華、節儉、堅固等理念，經市場分析主要目標為： 家庭裝修：隨著生活水平的不斷提高，人們對居住條件的要求越來越 高，在家居裝修時門必不可少，一次裝修需用居室門少則五六個，多則上十個。 工作場所：在單位的辦公室、學校的教室用門大多為木質用門，這些公共場所的門使用頻率高，易破壞變形，且不具有防火、防水的功能，“躍龍興”正好可彌補普通門的不足之處。 公共場所：旅館、KTV、夜總會、酒吧等場所用門的數量也相當大，市場前進巨大。 2.5顧客的購買準則 經調查訪問可知，顧客購買的準則主要為：堅固、環保、性能好、價格低、美觀等。 我公司產品的機制主要體現在： 價格低廉：顧客買東西時最關注的是產品的價格，“躍龍興”以市場常見規格203678340mm為例，每張門成本50元，零售價150元，批發價110元，在同類產品中處于低價位水平，能夠讓更多的顧客接受。 高檔華貴：造型各異，型號多樣，可復制多種名貴樹種木紋，可生產單開門、雙開門、子母門等多種款式，迎合顧客的不同需求。 性能優異：無與倫比的防水、防潮、防火、經久耐用功能，適合居室、衛生間、廚房使用。 環保功能：不產生甲醛、氨及放射性污染。 2.6銷售策略 主要采用批發式和用戶訂購式兩種渠道。聯系家居裝修公司和建材銷售公司，成為長期的訂購伙伴；從消費者角度考慮，根據用戶的不同需求，可專門訂做不同款式的產品（價格再議）。前期通過宣傳和促銷活動，使廣大人民了解“躍龍興”的性能，提高產品的知明度。 2.7市場滲透和銷售量 潛在競爭者 供應商 現有競爭者 顧客 實木門 未來新科技 自動門 原材料供應商 代替品 五年預期計劃 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 出版物宣傳數量（次） 5 0 5 0 4 0 4 0 3 0 總 銷 售 量（萬張） 5 5 7.5 9.4 12.5 占 市 場 份 額（%） 0.24 0.23 0.49 0.49 0.65 建材公司購買份額（%） 7 0 6 5 6 1 5 5 5 0 家裝公司購買份額（%） 2 8 3 3 3 5 4 1 4 5 用戶訂購份額（%） 2 2 4 4 5 平均購買價格（元） 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2.8競爭分析 在市場競爭方面，充分考慮了現有市場的各種情況，現以波特的五大競爭力量做一分析： ▲ 現有競爭者 主要為傳統普通用門，如框架門、密度板門、實木復合門、塑鋼門、鋁合金門等。由于“躍龍興”是高新技術產品，與傳統門會發生直接的銷售沖突，將面臨強大競爭對手的阻擊。因“躍龍門”擁有技術含量高、價格低廉、綠色環保、耐用、強度高等特點，所以有較大的競爭優勢。 ▲ 供應商 “躍龍興”原料主要為秸稈、粉煤灰、鋸末極普通化工原料。秸稈可從農民手中大量購買，粉煤灰可從各需燃煤的工廠購得，這些原料十分低廉，十分豐富，目前不存在強大的競爭對手。 ▲ 顧客 “躍龍興”的優點迎合顧客的購買準則，比之普通門有較強的優勢，并且價格低廉，性能優異，所以“躍龍興”能吸引大量的顧客。 ▲ 潛在競爭者 電自動門可能是家居和各單位用門的發展趨勢，但目前自動門造價昂貴，不適合大眾使用，因此自動門暫無法構成直接競爭威脅。 ▲ 代替品 隨著研究的不斷進步，產品將以更輕便、低廉、衛生、環保等優勢出現在大眾面前，生產第二代，第三代……產品，由于新技術的加入，產品將向環保、美觀、性能優等方向迅速發展，“躍龍興”將以領先的技術優勢保持對潛在代替品的競爭優勢。 3.公司戰略 3.1公司概述 承德“躍龍興”環保門有限責任公司，是一家專門生產新型豪華環保人造木門的公司。本公司將于2007年5月成立于承德市高新技術開發區，注冊資金200萬元人民幣，初期員工94人。 公司訂購北京清大海歸科技發展有限公司新型豪華人造木門工藝，在承德市建廠進行該門的生產。 公司秉承“嚴謹求實、開拓創新、自強不息、科技報國”的企業精神，以勤奮務實的態度推動企業高速向前發展,全力打造中國新技術領域的行業中堅！ 3.2總體戰略 3.2.1公司使命 向社會提供優質豪華環保門，用質量贏得顧客，用信譽服務社會，不斷提高自我。 3.2.2公司宗旨 公司以人為本，以嚴格的質量為保障，以高新的技術服務社會，推出強度高、耐腐蝕、防火、防潮、隔音的綠色環保門，并在應用中不斷完善，以便滿足廣大顧客的需求。 用我們的技術、經驗和信譽、高質高效地為客戶提供滿意的產品，不斷提升產品品質，創造良好的商業和社會價值。 3.3發展戰略 3.3.1初期（1—3年） 本公司主要產品為“躍龍興”牌豪華環保門。先占領城市市場，建立自己的品牌，積累無形資產，再進一步擴大生產規模。 第一年： ★ 產品導入市場，提高產品的知名度，樹立品牌形象 ★ 進入京津唐及其周邊城市 ★ 初步占有這些城市門市場的部分份額 ★ 累計銷售44920張，銷售收入494.12萬元人民幣 第二年： ★ 擴大產品在消費者中的影響 ★ 市場逐漸向華北各城市擴展 ★ 累計銷售54920張，銷售收入604.12萬元人民幣 第三年： ★ 提升品牌形象，增加無形資產 ★ 增加設備，擴大生產規模 ★ 累計銷售74380張，銷售收入818.18萬元人民幣 ★ 擴展新市場，主要定位于全國各主要城市 3.3.2中期（4—6年） ★ 進一步完善和健全“躍龍興”的生產和銷售網絡，市場逐步向全國其他中小城市和鄉村發展，保持每年開拓一定數量的新市場 ★ 市場占有率達0.7% 3.3.3長期（7—10年） 隨著生產技術與生產工藝的不斷發展與改進，本公司生產的第二代、第三代……“躍龍興”系列產品，將成為門市場的領先產品，利用生產工藝，制作相同材料的窗框、外墻板、內墻板、家具材板、地板、天花板、臺面板、裝飾板、防火板、隔離板等十分理想的綠色家裝材料。 預計發展情況 3.4銷售策略與目標 新型豪華人造木門質感和外觀與普通木門無異，消費者極易接受，而超低的成本和優異的使用性能，更讓它擁有無與倫比的市場競爭優勢，讓你的經營銷售輕輕松松，事半功倍，確保投資盈利。具體銷售方面可采取如下措施： 　　一、聘請當地名人為名譽廠長、經理、顧問，提升產品形象。 　　二、在當地投放各種形式的廣告宣傳，電視、報紙、廣播、燈箱、交通路牌、公路兩邊房屋外墻等，擴大產品知名度。 　　三、裝飾樣板間，供參觀訂貨。 　　四、定價方面，可執行優質低價策略迅速搶占市場，也可走高端路線，優質高價，穩扎穩打。生產商可根據當地消費水平，參考市場普通木門銷售行情，因地制宜，合理定價。 　　五、參加各種博覽會、展銷會；聯系出口。 　　六、在各建材市場設點銷售，或招攬經銷商。 　　七、聯系當地房產開發商或項目負責人，直接向他們大量優惠供貨；聯系裝修公司，和他們約定建立長期合作關系，讓他們向客戶推薦。 　　八、聯系當地房產開發商或各機關單位及其它產權所有人，包工包料，承攬整棟建筑乃至整個小區的居室門安裝。這種方式利潤最為驚人，連工帶料一張門通常收費達400～1500元之多。 短期銷售目標 通過營銷手段，樹立品牌 通過有獎銷售，發放宣傳品，贈送禮品等方法讓大家了解“躍龍興” 中期銷售目標 以質量為保證，以信譽為依托 通過媒體宣傳樹立品牌，使用戶產生信任 長期銷售目標 涉足到同材料其它產品 與各大銷售商建立伙伴聯盟，牢固占領市場份額 3.5價格策略 “躍龍興”的生產成本雖低，但初期需進行大量的宣傳活動，以及職工和銷售人員的培訓活動，還有一系列的促銷活動，這些方面花費不低。但從長遠角度考慮，產品一旦占領市場，利潤會明顯上升。 定價依據： 根據市場調查，取中低等價位水平，滿足更多用戶的需求，隨著技術的成熟，形成明顯的規模效應，價格會略有下降。 定價： 成 本 批發定價 零售定價 單個產品 50元 110元 150元 1000張產品 48000元 11萬元 15萬元 3.6銷售渠道 建材銷售公司 家居裝修公司 家庭 公司 “躍龍興” 飯店 旅店 學校 3.6.1戰略聯盟 除了與各大建材銷售公司和家裝公司建立長期伙伴關系外，與門配套五金產品（如門把手、合頁等）公司建立聯盟。在各自銷售過程中，為盟友做好宣傳，并與知名品牌門業制造公司聯手發展，利用其已建成的銷售網絡銷售本公司產品。 3.6.2渠道 “躍龍興”豪華環保人造木門，以經濟、環保、性能優異的特點占領市場。為了讓顧客及時買到產品，必須和裝潢公司、建材批發商保持良好的業務聯系，并收集用戶的意見。 ● 與裝潢公司聯系，訂立買賣合作協議。如該裝潢公司的客戶用本公司生產的門，可以根據用量給裝潢公司適當的提成。 ● 與建材批發商建立長期合作伙伴關系。如某建材批發商長期銷售本公司產品，可在批發價格上得到適當的優惠。 3.7促銷策略 3.7.1短期促銷策略 考慮到初期資金不足，我們在開始的一至三年導入期內的促銷方式將避開昂貴的電視廣告、廣播廣告等宣傳方式，而通過更加有針對性的宣傳方式進行促銷。 ▲ 派送活動 在銷售“躍龍興”牌環保門的同時，免費贈送與本廠聯盟的五金生產公司的產品，對于本公司達到促銷的目的，對于五金生產公司來說也達到創立知名度的目的，雙方互利幫助。 ▲ 戶外廣告 初期，本公司希望顧客能迅速了解產品的優良性能，所以戶外廣告也是促銷的重要手段之一。戶外廣告具有彈性、高度重復展露性、低成本、競爭少的特點。 針對我們的顧客群體，我們的戶外廣告將在各大建材商場、家具商場、人流密集的商業區等場所進行大量宣傳。 預計第一年戶外廣告宣傳投入60萬元。 ▲ 舉行其他活動 每年的3月12日，以“躍龍興，共建綠色家園”為主題，開展大型植樹活動。通過活動，使人們了解到“躍龍興”最大特點是綠色環保，在使用“躍龍興”的同時減少了木材的使用，成為了愛護樹木的使者，無形的增加了“躍龍興”的知名度和競爭力。 預計第一年投資5萬元。 3.7.2長期促銷活動 公司成功站穩腳跟，有了強大的資金支持后，我們將逐步擴大宣傳力度和范圍，努力使“躍龍興”這一品牌深入人心。 ▲ 電視廣告 電視廣告覆蓋率最廣，傳達信息最直接。通過圖像、聲音的同步傳遞，能在最大程度上刺激消費者，使產品形象更好地被消費者接受，從而占領更大的市場。最近有資料顯示，電視廣告投放不斷增加，在廣告市場上所占的比例達到41%，所以電視廣告將是“躍龍興”步入成熟后推廣的重點。 ▲ 雜志廣告 雜志廣告具有可信度高、印刷效果好等特點，且有效時間長、可閱讀性強。目前閱讀雜志已成為大部分都市人生活的習慣，收入水平越高，閱讀雜志的人比例也會越大，閱讀人群年齡大多在16—40歲之間，和我們的目標消費者相符。針對目標顧客里追求時尚的年輕人，在門的造型上力求新穎。將“躍龍興”的宣傳內容制作成精美彩頁，在門的性能上突出環保、經濟、豪華的優良特點。 ▲贊助大型活動 利用大型活動的群眾效應，以“躍龍興”杯為名贊助某些賽事或直接以公司為名義贊助一些公益活動，如福利事業、助學基金等。 4.生產管理 4.1廠址選擇與布局 4.1.1選址 公司建立在承德市高新技術開發區。主要理由為： ◆地理位置優越，交通便利 承德市位于河北省北部，是塞外一顆璀璨的明珠，距北京、天津、唐山、秦皇島約500里，并且與遼寧省接壤，鐵路、公路十分發達，便于產品的運輸和市場的擴展。 承德市高新技術開發區依山傍水、環境怡人，離市區較遠，適合原料和產品的大量儲存，便于城市的統一規劃。 ◆ 投資成本適中 公司占地租金為6元/平方米，工業用水0.8元/立方米，基本電價0.49元/千瓦時，通訊費用及工商注冊費與其它各地相當。 ◆ 工業化基礎佳 工業區內有露露股份有限公司、承德頸復康藥業股份有限公司等多家全國知名企業。園區用水取自著名的武烈河，引水符合國家標準?；A設備優越，各種服務性單位俱全，已形成一定的工業規模。 4.1.2廠區平面布置 公司占地1000平方米，廠房布局為： 廢 水 處 理 系 統 原料儲存庫 生 產 車 間 食 堂 辦 公 室 加工包裝車間 產品倉庫 ， 4.2生產工藝流程 4.2.1主要工藝流程 　 出貨區 檢驗區 包裝線 面漆操作區 底漆操作區 封邊區 異形加工區 鉆孔區 壓模區 混料區 粉碎區 成品區 4.2.2生產設備和人員安排 生產設備表 設備名稱 數 量 單 價（元） 總 價（元） 粉碎機 1 2000 2000 混合機 3 8000 24000 原料注入機 3 1000 3000 壓模機 1 10000 10000 傳輸機 1 4000 4000 噴漆機 3 2000 6000 包裝設備 1 4000 4000 其他設備 若干 3000 總計 56000 生產人員安排表 工 作 人 員 工 作 人 員 原料注入 10 修理 2 原料混合 10 運輸 6 壓模 15 污水處理 3 噴漆 6 辦公人員 4 包裝 15 餐廳、衛生 4 合計 75 4.3產品包裝和儲存 4.3.1包裝 本產品生產包裝原則為堅固、便捷。用泡沫材料將門上下兩頭包裝在放入特制紙箱。紙箱外面印有商標、性能、生產日期、規格類型批號，注意事項等。 由于“躍龍興”的性能優越，包裝簡單、成本低廉，符合產品定位。 4.3.2儲存運輸 從原料的采購到正式生產，再到產品投入市場，整個過程的高效與否直接關系到企業的運營成本和利潤空間，我公司在每個環節上都進行嚴格管理。 ★原料采購 “躍龍興”的生產原料主要為秸桿、煤炭粉、鋸末以及普通化工原料。經過科學家們多年摸索，農作物秸桿以其具有和木材相同的植物纖維組成，且來源廣泛，廉價易得，成為代木材料的首選。我國秸桿資源十分豐富，據統計每年可利用的農作物秸桿如稻草、麥桿、高梁桿、玉米桿、果殼……等達7億多噸，然而，這些秸桿大部分被采取就地焚燒的方式處理，既浪費了資源，又污染了環境。若能以秸桿代木，只需利用不到10%的秸桿即可填補全部木材缺口；更突出的是，由于秸桿代木屬廢物利用，可大大降低原料成本，生產的人造木產品價格十分低廉，必將具有極強的市場競爭力，受到消費者的熱烈歡迎。其實，這方面已有成功先例，如秸桿生產密度板、刨花板，但傳統工藝生產的秸桿制品由于甲醛污染大、使用性能不足等原因，目前只能局限于部分領域使用。 　　隨著我國更加重視環保，天然木材資源日益匱乏，以及社會發展導致木材需求激增，響應國家可持續發展的政策號召，開發高質量低成本、綠色環保的新型秸桿人造木，全面替代木材，不僅能有效緩解木材供需矛盾，更是保護森林資源與維系生態平衡的一項重要舉措，同時，它還能有效解決秸桿處理難題，真正實現“變廢為寶”！　 原料的采購由業務部經理負責。 ★廠內生產 杜絕浪費，及時根據銷售和預測情況編制物料計劃，盡量降低無效庫存。生產過程有技術人員進行專門質檢，保證產品的合格率。儲存倉庫衛生、寬敞，便于機械裝貨。 ★產品投放 公司派車到各銷售地點送貨。以信譽為保證，按時、按量把產品送到目的地。 5.投資分析 5.1資金結構與規模 公司注冊資金200萬元人民幣，具體情況如下： 資金來源 規 模 風險投資 公司銀行貸款 技術入股 金 額 100萬元 100萬元 0 利潤分配 35% 35% 30% 風險投資（35%） 技術入股（30%） 公司銀行貸款（35%） “躍龍興”公司利用銀行貸款100萬，其余注冊資金為風險投資，技術提供方（北京清大海歸科技發展有限公司）按協議獲得利潤的30%。 5.2資金來源與運用 公司成立初期需資金200萬元人民幣，其中風險投資100元，“躍龍興”銀行貸款100萬元（利率5.85%）。 資金主要用于構建生產性固定資產100萬，生產中所需的原材料 費、工資、場地租用費等流動資金100萬。 明細如下： 購置固定資產100萬元 流動資金100萬元 原材料129.7920萬元 廠房租金7.2萬元 第一年初期市場調研和市場開拓100萬元 五年內資金的運行情況 單位（萬元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 廠 房 租 金 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 固定資本折舊 3.2 3.2 4.8 6 8 水 電 費 15 16.2 17.4 18.6 19.8 人 員 工 資 100 100 144 190 250 市 場 開 拓 60 70 100 100 130 6.財務分析 6.1主要財務假設 公司設在承德市高新技術開發區，每年向國家上繳稅款為利潤總額的15%。 考慮到目前通貨膨脹的經濟形勢，公司的存貨采用后進先出的方法，設備使用壽命為七年，期末無殘值。按直線折舊法計算。公司自盈利之年起， 按利潤30%分紅。 6.2損益表 五年損益表 單位（萬元） 　 第一年 第二年 第三年 第四年 第 五 年 一、產品銷售收入 494.1200 604.1200 818.1800 969.1000 1295.8000 減：產品銷售成本 179.6800 219.6800 297.5200 352.4000 471.2000 產品銷售費用 22.4600 16.4760 22.3140 26.4300 35.3400 二、產品銷售利潤 300.9640 367.9640 498.3460 590.2700 789.2600 減：管理費用 4.4920 5.4920 7.4380 8.8100 11.7800 財務費用 13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 58.9000 三、利潤總額 274.0120 335.0120 453.7180 537.4100 718.5800 減：所得稅 41.1018 50.2518 68.0577 80.6115 107.7870 四、凈利潤 232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 （注：公司每年所得稅為15%） 6.3資產負債表 五年資產負債表 單位（萬元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、經營活動產生的現金流量 會計利潤 232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 加：應付帳款增加額 4.0000 5.0000 9.0000 10.0000 11.0000 折舊 3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 攤銷 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 財務費用 13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 5.8000 減：應收帳款增加額 6.8000 0.4000 1.6000 2.0000 1.0000 經營活動產生的現金流量 255.3862 223.0202 437.2503 515.4485 686.2930 二、投資活動產生的現金流量 購建固定資產所支付的現金 100.0000 0.0000 2.8000 2.1000 3.5000 投資活動產生的現金流量凈額 -100.0000 0.0000 -2.8000 -2.1000 -3.5000 三、籌資活動產生的現金流量 吸收權益性投資所收到的現金 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 借款所收到的現金 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 現金流入小計 200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 償還借款所支付的現金 0.0000 -100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 償還利息所支付的現金 5.8500 5.8500 0.0000 0.0000 0.0000 償還股利所支付的現金 69.8731 85.4281 115.6981 137.0396 183.2379 現金流出小計 75.7236 191.2781 115.6981 137.0396 183.2379 籌資活動產生的現金流量凈額 130.1300 -191.2781 -115.6981 -137.0396 -183.2379 四、現金及現金等價物凈增加額 285.3862 131.7421 321.5522 376.3089 499.5551 6.4資產統計表 五年資產統計表 單位（萬元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流動資產 貨幣資金 279.6626 421.9347 740.6853 1116.9942 1616.5493 應收帳款 6.8000 7.2000 8.0000 10.0000 11.0000 存貨 25.0000 0.0000 25.0000 30.0000 35.0000 流動資產合計 311.4626 429.1347 773.6853 1166.9942 1570.5493 固定資產 固定資產原值 100.0000 96.8000 96.4000 93.7000 91.2000 減：累計折舊 3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 固定資產凈值 96.8000 93.6000 91.6000 87.7000 83.2000 無形資產 86.0000 77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 減：累計攤銷 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 無形資產凈值 77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 43.0000 資產合計 485.6626 591.5347 925.4853 1306.2942 1696.7493 7.管理體系 7.1公司性質 有限責任公司 7.2組織結構和部門職責 公司以總經理負責，各部門專職的方式進行管理。 總經理 財務部經理 業務部經理 生產部經理 成本控制中心 財務部 供應部 銷售產品 生產工作 質量檢測 7.3公司管理 承德“躍龍興”環保門有限責任公司有著優秀的管理團隊，他們有優秀的管理理念和超強的管理能力。 職 位 總 經 理 業務部經理 財務部經理 人 員 耿瑞彬 李曉強 張艷玲 8.機遇與風險 8.1機遇 ▲ 目前，實木門年需求量為3100萬張。“躍龍興”牌門完全可代替實木門，市場前景看好。 ▲ 具有零甲醛釋放、免漆防水、防火、不變形、防蟲蛀、易加工、可鋸可釘、價格低廉等優點，能吸引大量消費者，具有良好的競爭優勢。 8.2外部風險 ▲ 國家對門業產品的生產、銷售、檢驗、廣告等方面的相關政策。 ▲ 經銷商銷售能力的不確定性 ▲ 潛在競爭者的加入 ▲ 隨著科技的發展，替代品的出現 ▲ 風險投資以及銀行貸款的風險 8.3內部風險 ▲ 傳統木門生產商可能對其產品進行改進或調低價格，以抵制“躍龍興”的推廣 ▲ 價格在一定程度上影響“躍龍興”的銷售策略 ▲ 銷售策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難 ▲ 原料供應的滿足 8.4解決方案 ▲ 熟悉相關的法律法規 ▲ 組織具有專業素質的銷售隊伍，建立方便及時的銷售網絡 ▲ 建立采購、生產、銷售一條龍業務聯盟 ▲ 強化產品優勢 9.風險資本的退出 風險資本退出的成功與否關鍵取決于公司的業績和發展前景。 9.1退出方式 風險投資的退出一般有三種方法：首次公開上市（IPO）、收購和清算。其他國家的實踐表明，IPO收益最高，許多運作成功的風險資本都是以此種方式退出。 根據本公司的發展，可能采取以下幾種方式： ◆ 公司股票上市 使風險投資商以股權公開出售的方式將風險資本退出 ◆ 二板市場上市 《中共中央關于加強技術創新發展高科技實現產業化的決定》提出：“在做好準備的基礎上，適當時候在現有的上海、深圳證券交易所專門設立高新技術企業板塊”，如果國內設立了二板市場，公司也可以爭取在國內二板市場上市。 ◆ 通過協議退出 風險投資方轉讓部分的股權也是一種可操作性強的退出方案。 ◆ 重組出賣公司 潛在的投資人應以在持續經營過程中與投資者的產品互補、分紅作為投資人獲得的主要利益。此外，經營達到穩定時的股權轉讓是投資人退出的主要方式，退出的定價可采用簡單的市盈率法進行計算，即以退出時的年度凈利潤乘以市盈率（私募市場一般為5—6倍），計算出企業價值，并作為轉讓基金。 經分析，采用“重組出賣公司”的方式對公司的利益比較大。 9.2退出時間 一般公司未來投資的收益高于公司市場價值時是風險資本退出的最佳時機。 從退出的時間和公司發展的角度考慮，地4—6年時，公司經過導入期和成長期，以完成一部分新產品和相關產品的開發，發展趨勢很好。同時，公司在國內樹立了良好的形象，產品有相當的知名度，此時退出可獲得豐厚的回報。 附 錄 附錄一：創業小組介紹 小組由三人組成，他們均來自承德醫學院基礎部2003級臨床本科5班。他們具有良好的管理能力和組織能力，勤學務實，業務水平扎實，知識面寬廣，是學生中的佼佼者。 耿瑞彬 （男） 現任團支部書記，曾擔任班長、組織委員，是中共預備黨員。具有較強的領導能力和組織能力，工作認真負責。在小組中負責材料設計工作。 李曉強 （男） 學識淵博，對問題有獨到的見解，自學法律學、社會經濟學，頭腦靈活，思維開闊，口才較好，具有管理理念和一定的管理能力。在小組中負責資料分析工作。 張艷玲 （女） 現任治保委員，曾擔任學習委員。學習成績優異，品德高尚，思維縝密，心細認真，有很高的工作熱情，英語達到國家六級水平。在小組中負責查資料、撰寫計劃書。 附錄二：“躍龍興”前期調研 調研目的： ★ 用戶對居室門的看法及需求 ★ 用戶對居室門的購買準則 ★ 用戶對居室門的價格和心理接受度 ★ 居室門的市場容量 ★ 分析并預測“躍龍興”的市場容量及需采用的分銷促銷方法等具體的市場推廣計劃 調研方式： 根據調研目的，設計好調研問卷，并通過試調進行修改后，采用街頭訪談為主，電子郵件調研為輔的方式進行調研。 街頭訪談對象為本市新居住戶，深度訪談對象為建材商、門業技術人員等具有經驗的專業人士；電子郵件調研的對象涉及了部分省市，如北京、天津、唐山、石家莊、上海、廣州等 調研時間： 4月20日至5月七日 樣本分析： 因為“躍龍興”公司設立在承德，故調研主要在承德市區進行?？紴V到市場的拓展，對于一些大城市通過電子郵件的形式作了小部分調研。 具體如下： 調研地點 有效樣本 承德 北京 天津 唐山 石家莊 上海 廣州 合計 街頭訪問用戶 125 0 0 0 0 0 0 125 郵件訪問用戶 0 15 14 16 7 10 4 66 專業人士 7 0 0 0 0 0 0 7 調查結果： 1. 背景資料分析 被訪問者男女比例為5.3∶4.7，包括公司職員、教師、政府工作人員等多階層的人們。 其工資水平和購買門的價格水平情況如圖： 在整個調研比例中，分布比較合理，與市場情況相符。本調研有一定的參考價值。 2. 居室門的市場分析： 2. 1顧客的購買準則 25%% 35% 40% 被訪者對目前市場上居室門的滿意程度不高，他們認為居室門應向美觀大方、綠色環保、價格便宜方向發展。 2.2“躍龍興”的市場分析 ● 市場接受度 調研中對“躍龍興”定義為：用秸桿，粉煤灰等原料壓模而成的人造木門，具有成本低廉、高檔豪華、表面處理簡單、強度高、使用性能優異、綠色環保、握釘力強、質地輕盈八大特點。 被訪問者對“躍龍興”產生了極大興趣。100%的被訪問者表達了購買意圖。 ● 價格 “躍龍興”初期定價為：批發價110元/張，零售價150元/張。 被訪問者接受程度 接 受 程 度 百 分 比 適 中 56% 偏 低 32% 偏 高 12% ● 購買地點 由于門市場的局限性，選擇建材公司和家居裝修公司兩種渠道。 附錄三：財務附表 3.1第一年 3.1.1 第一年損益表（季報） 單位（萬元） 　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合 計 一、產品銷售收入 115.3 120.78 126.28 131.8 494.12 減：產品銷售成本 41.92 43.92 45.92 47.92 179.68 產品銷售費用 5.24 5.49 5.74 5.99 22.46 二、產品銷售利潤 70.22 73.566 76.916 80.27 300.964 減：管理費用 1.048 1.098 1.148 1.198 4.492 財務費用 3.144 3.294 3.444 3.594 13.476 三、利潤總額 63.928 66.978 70.028 73.078 274.012 減：所得稅 9.5892 10.0467 10.5042 10.9617 41.1018 四、凈利潤 54.3388 56.9313 59.5238 62.1163 232.9102 3.1.2 第一年資產負債 單位（萬元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 一、經營活動產生的現金流量 會計利潤 54.3388 56.9313 59.5238 62.1163 232.9102 加：應付帳款增加額 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 折舊 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 3.2000 攤銷 2.1500 2.1500 2.1500 2.1500 8.6000 財務費用 3.1440 3.2940 3.4440 3.5940 13.4760 減：應收帳款增加額 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 6.8000 經營活動產生的現金流量 59.7328 62.4753 65.2178 67.9603 255.3862 二、投資活動產生的現金流量 購建固定資產所支付的現金 100.0000 投資活動產生的現金流量凈額 -100.0000 -100.0000 三、籌資活動產生的現金流量 吸收權益性投資所收到的現金 100.0000 100.0000 借款所收到的現金 100.0000 100.0000 現金流入小計 200.0000 200.0000 償還借款所支付的現金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 償還利息所支付的現金 0.0000 0.0000 0.0000 5.8500 5.8500 償還股利所支付的現金 0.0000 0.0000 0.0000 69.8731 69.8731 現金流出小計 0.0000 0.0000 0.0000 75.7236 75.7236 籌資活動產生的現金流量凈額 200.0000 0.0000 0.0000 -75.7236 124.2764 四、現金及現金等價物凈增加額 159.7328 62.4753 65.2178 -7.7633 279.6626 3.1.3 第一年資產統計表 單位（萬元） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 流動資產 貨幣資金 159.7328 222.2081 287.4259 279.6626 存貨 10.0000 17.5000 22.5000 25.0000 應收帳款 1.7000 3.4000 5.1000 6.8000 流動資產合計 171.4328 243.1081 315.0259 311.4626 固定資產 固定資產原值 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 減：累計折舊 0.8000 1.6000 2.4000 3.2000 固定資產凈值 99.2000 98.4000 97.6000 96.8000 無形資產 86.0000 86.0000 86.0000 86.0000 減：累計攤銷 2.1500 4.3000 6.4500 8.6000 無形資產凈值 83.8500 81.7000 79.5500 77.4000 資產合計 354.4828 423.2081 492.1759 485.6126